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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 613.00 | 852.00 | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 501 640.00 | | 501 640.00 | 501 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 042.00 | 243 351.00 | 13 690.00 | 257 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 438.00 | 761 342.00 | 179 095.00 | 940 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 280.00 | | 350 280.00 | 350 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 280.00 | 1 005 307.00 | 1 095 972.00 | 2 101 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 302 002.00 | | 302 002.00 | 302 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | 1 215.00 | 14 098.00 | 15 313.00 |
BZ Autres créances | 194 453.00 | | 194 453.00 | 194 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 530 872.00 | | 530 872.00 | 530 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 616.00 | 1 215.00 | 1 168 400.00 | 1 169 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 896.00 | 1 006 523.00 | 2 264 373.00 | 3 270 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 330 019.00 | | | 1 330 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 143.00 | | | 229 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 084.00 | | | 1 600 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 612.00 | | | 285 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 783.00 | | | 256 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 289.00 | | | 664 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 373.00 | | | 2 264 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 950.00 | | | 478 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 970 347.00 | | 5 970 347.00 | 5 970 347.00 |
FD Production vendue biens | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FG Production vendue services | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 063.00 | | 6 013 063.00 | 6 013 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 495 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 509.00 | | | 6 116 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 366.00 | | | 5 887 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 143.00 | | | 229 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 984.00 | | 107 784.00 | 2 042 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 361 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 487.00 | 2 101 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 481.00 | 1 236 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 895.00 | | 1 212.00 | 501 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 560.00 | | 106 572.00 | 1 179 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 529.00 | | | 361 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 678.00 | 82 599.00 | 31 970.00 | 954 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 359.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 424.00 | 82 240.00 | 31 970.00 | 954 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 784.00 | 256 784.00 | | 256 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 613.00 | 100 274.00 | 185 339.00 | 285 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 453.00 | 194 453.00 | | 194 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 738.00 | 234 495.00 | 11 243.00 | 245 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 289.00 | 478 950.00 | 185 339.00 | 664 289.00 |