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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 501 640.00 | | 501 640.00 | 501 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 935.00 | 238 233.00 | 10 701.00 | 248 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 908.00 | 634 285.00 | 282 623.00 | 916 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 286.00 | | 350 286.00 | 350 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 267.00 | 872 772.00 | 1 156 495.00 | 2 029 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 322 478.00 | | 322 478.00 | 322 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 885.00 | 2 446.00 | 12 439.00 | 14 885.00 |
BZ Autres créances | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 618.00 | | 196 618.00 | 196 618.00 |
CF Disponibilités | 1 044 192.00 | | 1 044 192.00 | 1 044 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 637.00 | 2 446.00 | 1 683 191.00 | 1 685 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 904.00 | 875 218.00 | 2 839 686.00 | 3 714 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 055 328.00 | | | 1 055 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 127.00 | | | 275 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 376.00 | | | 1 371 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 887.00 | | | 483 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 615.00 | | | 557 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 265.00 | | | 272 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 309.00 | | | 1 468 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 686.00 | | | 2 839 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 438.00 | | | 1 083 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 846 704.00 | | 5 846 704.00 | 5 846 704.00 |
FD Production vendue biens | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FG Production vendue services | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 096.00 | | 5 878 096.00 | 5 878 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 083.00 | | | 5 979 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 956.00 | | | 5 703 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 127.00 | | | 275 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 213.00 | | | 2 030 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 789.00 | | | 1 162 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 529.00 | | | 365 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 043.00 | 105 627.00 | 19 897.00 | 787 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 789.00 | 105 627.00 | 19 897.00 | 786 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 265.00 | 272 265.00 | | 272 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 415.00 | 557 415.00 | | 557 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 888.00 | 99 017.00 | 384 871.00 | 483 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
VP Divers | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 541.00 | 154 541.00 | | 154 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 766.00 | 121 522.00 | 11 243.00 | 132 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 309.00 | 1 083 438.00 | 384 871.00 | 1 468 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |