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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 017.00 | 449.00 | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 501 641.00 | | 501 641.00 | 501 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 160.00 | 248 686.00 | 34 475.00 | 283 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 410.00 | 822 062.00 | 133 348.00 | 955 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 524.00 | | 351 524.00 | 351 524.00 |
BF Prêts | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 609.00 | 1 071 764.00 | 1 084 844.00 | 2 156 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BT Marchandises | 271 549.00 | | 271 549.00 | 271 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 290.00 | 1 212.00 | 15 079.00 | 16 290.00 |
BZ Autres créances | 205 878.00 | | 205 878.00 | 205 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 483 892.00 | | 483 892.00 | 483 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 776.00 | 1 212.00 | 1 092 565.00 | 1 093 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 385.00 | 1 072 976.00 | 2 177 409.00 | 3 250 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 334 263.00 | 1 330 020.00 | | 1 334 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 509.00 | 229 143.00 | | 264 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 693.00 | 1 600 084.00 | | 1 639 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 445.00 | 285 613.00 | | 185 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 447.00 | 15 832.00 | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 800.00 | 256 784.00 | | 232 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 522.00 | 105 880.00 | | 110 522.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 181.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 716.00 | 664 289.00 | | 537 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 409.00 | 2 264 373.00 | | 2 177 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 181.00 | 478 950.00 | | 453 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 108 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 155 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 510 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 15 844.00 | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 48 944.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 6 378.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 23 890.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | 25 055.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 971.00 | 89 467.00 | | 111 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 455.00 | 6 116 510.00 | | 6 215 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 946.00 | 5 887 366.00 | | 5 950 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 509.00 | 229 143.00 | | 264 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 330.00 | 11 145.00 | | 19 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 280.00 | | 70 899.00 | 2 101 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 369 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 571.00 | 2 156 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 971.00 | 1 283 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 107.00 | | | 503 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 650.00 | | 62 057.00 | 1 236 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 523.00 | | 8 842.00 | 361 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 308.00 | 66 457.00 | | 1 005 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 404.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 695.00 | 66 053.00 | | 1 004 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 522.00 | 110 522.00 | | 110 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UP Prêts | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 445.00 | 100 910.00 | 84 535.00 | 185 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 878.00 | 205 878.00 | | 205 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 251.00 | 248 007.00 | 11 243.00 | 259 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 716.00 | 453 181.00 | 84 535.00 | 537 716.00 |