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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 501 640.00 | | 501 640.00 | 501 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 459.00 | 242 779.00 | 15 680.00 | 258 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 100.00 | 711 645.00 | 209 455.00 | 921 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 286.00 | | 350 286.00 | 350 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 983.00 | 954 678.00 | 1 088 305.00 | 2 042 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 312 715.00 | | 312 715.00 | 312 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 145.00 | 3 071.00 | 14 073.00 | 17 145.00 |
BZ Autres créances | 304 112.00 | | 304 112.00 | 304 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 581 749.00 | | 581 749.00 | 581 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 830.00 | 3 071.00 | 1 323 759.00 | 1 326 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 814.00 | 957 749.00 | 2 412 065.00 | 3 369 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 330 455.00 | | | 1 330 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 978.00 | | | 192 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 355.00 | | | 1 564 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 092.00 | | | 385 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 624.00 | | | 282 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 710.00 | | | 174 710.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 710.00 | | | 847 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 065.00 | | | 2 412 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 261.00 | | | 562 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 899 429.00 | | 5 899 429.00 | 5 899 429.00 |
FD Production vendue biens | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FG Production vendue services | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 493.00 | | 5 935 493.00 | 5 935 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 453 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 802.00 | | | -23 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040 150.00 | | | 6 040 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 171.00 | | | 5 847 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 978.00 | | | 192 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 268.00 | | 23 596.00 | 2 029 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 880.00 | 2 042 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 880.00 | 1 179 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 895.00 | | | 501 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 844.00 | | 23 596.00 | 1 165 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 529.00 | | | 361 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 773.00 | 86 112.00 | 4 206.00 | 872 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 519.00 | 86 112.00 | 4 206.00 | 872 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 624.00 | 282 624.00 | | 282 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 092.00 | 99 643.00 | 285 449.00 | 385 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
VP Divers | 304 113.00 | 304 113.00 | | 304 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 711.00 | 174 711.00 | | 174 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 165.00 | 334 922.00 | 11 243.00 | 346 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 710.00 | 562 261.00 | 285 449.00 | 847 710.00 |