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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 421.00 | 45.00 | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 501 641.00 | | 501 641.00 | 501 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 000.00 | 256 689.00 | 32 310.00 | 289 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 452.00 | 857 844.00 | 103 608.00 | 961 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 524.00 | | 351 524.00 | 351 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 001.00 | 1 115 954.00 | 1 061 047.00 | 2 177 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BT Marchandises | 297 964.00 | | 297 964.00 | 297 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 553.00 | 1 008.00 | 17 545.00 | 18 553.00 |
BZ Autres créances | 400 319.00 | | 400 319.00 | 400 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 163 918.00 | | 163 918.00 | 163 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 802.00 | 1 008.00 | 990 794.00 | 991 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 804.00 | 1 116 963.00 | 2 051 841.00 | 3 168 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 334 514.00 | 1 334 263.00 | | 1 334 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 277.00 | 264 509.00 | | 239 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 712.00 | 1 639 693.00 | | 1 614 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 582.00 | 185 445.00 | | 84 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421.00 | 8 447.00 | | 7 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 567.00 | 232 800.00 | | 232 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 244.00 | 110 522.00 | | 112 244.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 502.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 129.00 | 537 716.00 | | 437 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 841.00 | 2 177 409.00 | | 2 051 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 129.00 | 453 181.00 | | 437 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 250 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 294 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 1 743.00 | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 1 743.00 | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 912.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 912.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | 831.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 449.00 | 111 971.00 | | 88 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 769.00 | 6 215 455.00 | | 6 359 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 492.00 | 5 950 946.00 | | 6 120 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 277.00 | 264 509.00 | | 239 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 266.00 | 19 330.00 | | 19 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 609.00 | | 27 392.00 | 2 156 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 999.00 | 362 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 2 177 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 107.00 | | | 503 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 736.00 | | 27 392.00 | 1 283 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 766.00 | | | 369 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 764.00 | 44 190.00 | 1 115 954.00 | 1 071 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 404.00 | 1 421.00 | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 747.00 | 43 786.00 | 1 114 533.00 | 1 070 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 567.00 | 232 567.00 | | 232 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 319.00 | 400 319.00 | | 400 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 837.00 | 432 594.00 | 11 243.00 | 443 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 129.00 | 437 129.00 | | 437 129.00 |