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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 612.00 | | 1 158 612.00 | 1 158 612.00 |
AN Terrains | 1 357 794.00 | 464 540.00 | 893 254.00 | 1 357 794.00 |
AP Constructions | 740 785.00 | 616 056.00 | 124 728.00 | 740 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 534.00 | 1 126 081.00 | 727 453.00 | 1 853 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 640.00 | 734 433.00 | 707 206.00 | 1 441 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 567 606.00 | 2 955 913.00 | 3 611 692.00 | 6 567 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 879.00 | 129 118.00 | 1 518 761.00 | 1 647 879.00 |
BZ Autres créances | 158 484.00 | | 158 484.00 | 158 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 733 841.00 | | 7 733 841.00 | 7 733 841.00 |
CF Disponibilités | 1 471 031.00 | | 1 471 031.00 | 1 471 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 689.00 | 129 118.00 | 10 987 570.00 | 11 116 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 684 295.00 | 3 085 031.00 | 14 599 263.00 | 17 684 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 450.00 | | | 1 476 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
DG Autres réserves | 10 053 235.00 | | | 10 053 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 011.00 | | | 301 011.00 |
DL TOTAL (I) | 11 982 795.00 | | | 11 982 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 689.00 | | | 838 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 320.00 | | | 716 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 343.00 | | | 856 343.00 |
EA Autres dettes | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 468.00 | | | 2 430 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 599 263.00 | | | 14 599 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 766.00 | | | 2 043 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 842 035.00 | | 6 842 035.00 | 6 842 035.00 |
FG Production vendue services | 296 615.00 | | 296 615.00 | 296 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 651.00 | | 7 138 651.00 | 7 138 651.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 524.00 | |
GE Autres charges | | | 49 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 149.00 | | | 96 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 069.00 | | | 7 381 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 057.00 | | | 7 080 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 011.00 | | | 301 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 988.00 | | 519 840.00 | 6 200 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 222.00 | 6 567 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 222.00 | 5 393 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 414.00 | | | 1 173 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 136.00 | | 519 840.00 | 5 027 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 123.00 | 421 524.00 | 140 151.00 | 2 429 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | 1 853.00 | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 175.00 | 419 670.00 | 140 151.00 | 2 416 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 245 417.00 | | | 245 417.00 |
6T Sur comptes clients | 165 126.00 | | 36 008.00 | 165 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 543.00 | | 36 008.00 | 410 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 543.00 | | 36 008.00 | 596 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 320.00 | 716 320.00 | | 716 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 099.00 | 403 099.00 | | 403 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 488.00 | 324 488.00 | | 324 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 092.00 | | | 1 493 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
VB T. V. A. | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 652.00 | 451 950.00 | 386 702.00 | 838 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 523.00 | | | 561 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
VP Divers | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 253.00 | 1 680 030.00 | 155 223.00 | 1 835 253.00 |
VW T.V.A. | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 468.00 | 2 043 766.00 | 386 702.00 | 2 430 468.00 |