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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 13 874.00 | 1 348.00 | 15 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AN Terrains | 561 356.00 | 17 316.00 | 544 040.00 | 561 356.00 |
AP Constructions | 740 785.00 | 646 445.00 | 94 341.00 | 740 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 356.00 | 1 409 003.00 | 785 354.00 | 2 194 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 783.00 | 1 124 905.00 | 493 878.00 | 1 618 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 289 552.00 | 3 211 542.00 | 3 078 010.00 | 6 289 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 673.00 | | 339 673.00 | 339 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 311.00 | | 1 443 311.00 | 1 443 311.00 |
BZ Autres créances | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 365 510.00 | | 6 365 510.00 | 6 365 510.00 |
CF Disponibilités | 3 371 095.00 | | 3 371 095.00 | 3 371 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 681 626.00 | | 11 681 626.00 | 11 681 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 971 178.00 | 3 211 542.00 | 14 759 636.00 | 17 971 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 450.00 | 1 476 450.00 | | 1 476 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |
DG Autres réserves | 9 845 458.00 | 9 968 248.00 | | 9 845 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 844.00 | 263 210.00 | | 524 844.00 |
DL TOTAL (I) | 11 998 850.00 | 11 860 005.00 | | 11 998 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 000.00 | 186 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 186 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 000.00 | 1 011 514.00 | | 799 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 819.00 | 857 971.00 | | 783 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 600.00 | 577 043.00 | | 975 600.00 |
EA Autres dettes | 53 500.00 | 35 614.00 | | 53 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 786.00 | 2 482 142.00 | | 2 647 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 759 636.00 | 14 528 147.00 | | 14 759 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 15.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 019 858.00 | | 8 019 858.00 | 8 019 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 858.00 | | 8 019 858.00 | 8 019 858.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 161.00 | |
GE Autres charges | | | 225 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 417.00 | 15 370.00 | | 354 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 491.00 | 2 179.00 | | 356 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | 13 191.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 032.00 | 95 124.00 | | 182 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 603.00 | 7 212 657.00 | | 8 637 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 758.00 | 6 949 447.00 | | 8 112 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 844.00 | 263 210.00 | | 524 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 522.00 | | 565 320.00 | 6 900 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 290.00 | 6 289 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 173 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175 090.00 | 5 115 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 414.00 | | 1 620.00 | 1 173 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 671.00 | | 563 700.00 | 5 726 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 102.00 | 488 162.00 | 411 723.00 | 3 135 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 802.00 | 272.00 | 1 200.00 | 14 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 301.00 | 487 890.00 | 410 523.00 | 3 120 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | 20 000.00 | 93 000.00 | 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 000.00 | 20 000.00 | 93 000.00 | 186 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 819.00 | 783 819.00 | | 783 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 311.00 | 1 443 311.00 | | 1 443 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 954.00 | 376 445.00 | 422 509.00 | 798 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 387.00 | | | 275 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 799.00 | | | 487 799.00 |
VP Divers | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 600.00 | 975 600.00 | | 975 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 785.00 | 1 519 348.00 | 437.00 | 1 519 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 786.00 | 2 225 277.00 | 422 509.00 | 2 647 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |