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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 069.00 | 14 712.00 | 357.00 | 15 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AN Terrains | 461 786.00 | 33 222.00 | 428 564.00 | 461 786.00 |
AP Constructions | 950 250.00 | 612 531.00 | 337 720.00 | 950 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012 063.00 | 2 437 001.00 | 1 575 062.00 | 4 012 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 116.00 | 1 552 563.00 | 406 553.00 | 1 959 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557 334.00 | 4 650 029.00 | 3 907 306.00 | 8 557 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 412.00 | 12 441.00 | 2 014 971.00 | 2 027 412.00 |
BZ Autres créances | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 475 842.00 | 7 967.00 | 5 467 875.00 | 5 475 842.00 |
CF Disponibilités | 3 694 301.00 | | 3 694 301.00 | 3 694 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 623 664.00 | 20 408.00 | 11 603 256.00 | 11 623 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 180 998.00 | 4 670 437.00 | 15 510 562.00 | 20 180 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 450.00 | 1 476 450.00 | | 1 476 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |
DG Autres réserves | 10 004 313.00 | 9 924 563.00 | | 10 004 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 888.00 | 610 499.00 | | 522 888.00 |
DL TOTAL (I) | 12 155 749.00 | 12 163 610.00 | | 12 155 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 500.00 | 163 000.00 | | 125 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 500.00 | 163 000.00 | | 125 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 612.00 | 1 895 374.00 | | 1 408 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 016.00 | 672 346.00 | | 965 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 310.00 | 763 746.00 | | 803 310.00 |
EA Autres dettes | 52 374.00 | 147 000.00 | | 52 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 312.00 | 3 478 466.00 | | 3 229 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 510 561.00 | 15 805 076.00 | | 15 510 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 181 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 181 098.00 | |
FM Production stockée | | | 20 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 312 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 456.00 | |
GE Autres charges | | | 195 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 600.00 | 297 135.00 | | 156 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 044.00 | 219 455.00 | | 131 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 555.00 | 77 680.00 | | 25 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 199.00 | 225 175.00 | | 261 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 951.00 | 8 994 152.00 | | 9 473 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 063.00 | 8 383 652.00 | | 8 951 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 888.00 | 610 499.00 | | 522 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 409.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 173 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 509.00 | 7 383 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465 415.00 | | 151 310.00 | 7 465 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 694.00 | 609 457.00 | 113 122.00 | 4 153 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 222.00 | 390.00 | 900.00 | 15 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 472.00 | 609 067.00 | 112 222.00 | 4 138 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | | 37 500.00 | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 000.00 | | 37 500.00 | 163 000.00 |
UG ‐ Financières | | 7 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 016.00 | 965 016.00 | | 965 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 412.00 | 2 008 751.00 | 18 661.00 | 2 027 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 612.00 | 416 088.00 | 992 524.00 | 1 408 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 648.00 | | | 551 648.00 |
VP Divers | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 310.00 | 803 310.00 | | 803 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 459.00 | 2 104 361.00 | 19 098.00 | 2 123 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 312.00 | 2 236 788.00 | 992 524.00 | 3 229 312.00 |