| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 612.00 | | 1 158 612.00 | 1 158 612.00 |
AN Terrains | 461 786.00 | 38 524.00 | 423 261.00 | 461 786.00 |
AP Constructions | 935 024.00 | 634 005.00 | 301 018.00 | 935 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031 025.00 | 2 710 425.00 | 1 320 599.00 | 4 031 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 763.00 | 1 665 909.00 | 306 854.00 | 1 972 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 700 716.00 | 5 063 932.00 | 3 636 784.00 | 8 700 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 941.00 | 14 717.00 | 2 235 223.00 | 2 249 941.00 |
BZ Autres créances | 117 583.00 | | 117 583.00 | 117 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 655 841.00 | 6 632.00 | 2 649 209.00 | 2 655 841.00 |
CF Disponibilités | 1 605 475.00 | | 1 605 475.00 | 1 605 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985 635.00 | 21 349.00 | 6 964 286.00 | 6 985 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 686 352.00 | 5 085 282.00 | 10 601 070.00 | 15 686 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 450.00 | 1 476 450.00 | | 1 476 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 451.00 | 4 452.00 | | 4 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 645.00 | 147 646.00 | | 147 645.00 |
DG Autres réserves | 5 535 063.00 | 10 004 313.00 | | 5 535 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 191.00 | 522 888.00 | | 504 191.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667 801.00 | 12 155 749.00 | | 7 667 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 125 500.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 125 500.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 669.00 | 1 408 612.00 | | 1 011 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 115.00 | 965 016.00 | | 1 236 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 113.00 | 803 310.00 | | 523 113.00 |
EA Autres dettes | 62 370.00 | 52 374.00 | | 62 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 268.00 | 3 229 312.00 | | 2 833 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 601 070.00 | 15 510 561.00 | | 10 601 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 035.00 | | | 2 216 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 790 977.00 | | 8 790 977.00 | 8 790 977.00 |
FG Production vendue services | 500 218.00 | | 500 218.00 | 500 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 291 196.00 | | 9 291 196.00 | 9 291 196.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 387 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 58 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 042.00 | 156 600.00 | | 42 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | 131 044.00 | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 082.00 | 25 555.00 | | 31 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 176.00 | 261 199.00 | | 162 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 441 124.00 | 9 473 951.00 | | 9 441 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 936 933.00 | 8 951 063.00 | | 8 936 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 191.00 | 522 888.00 | | 504 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 557 333.00 | | 223 384.00 | 8 557 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 8 700 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 7 526 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 681.00 | | | 1 173 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383 215.00 | | 223 384.00 | 7 383 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650 029.00 | 486 023.00 | 72 119.00 | 4 650 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 711.00 | 356.00 | | 14 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 317.00 | 485 666.00 | 72 119.00 | 4 635 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 500.00 | | 25 500.00 | 125 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 440.00 | 2 276.00 | | 12 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 967.00 | 6 632.00 | 7 967.00 | 7 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 407.00 | 8 908.00 | 7 967.00 | 20 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 907.00 | 8 908.00 | 33 467.00 | 145 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 276.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 632.00 | 7 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 115.00 | 1 236 115.00 | | 1 236 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 280.00 | 2 232 280.00 | | 2 232 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 669.00 | 394 435.00 | 617 233.00 | 1 011 669.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 853.00 | | | 416 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 143.00 | 2 371 045.00 | 18 098.00 | 2 389 143.00 |
VW T.V.A. | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 268.00 | 2 216 035.00 | 617 233.00 | 2 833 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 614.00 | | | 108 614.00 |
ST Autres comptes | 1 362 830.00 | | | 1 362 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750 580.00 | | | 750 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 156.00 | | | 156 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 860 907.00 | | | 1 860 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139 618.00 | | | 1 139 618.00 |
ZE Dividendes | 4 992 138.00 | | | 4 992 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 393 376.00 | | | 2 393 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |