| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 14 684.00 | 538.00 | 15 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AN Terrains | 561 356.00 | 22 618.00 | 538 738.00 | 561 356.00 |
AP Constructions | 740 785.00 | 659 120.00 | 81 665.00 | 740 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383 661.00 | 1 669 613.00 | 1 714 048.00 | 3 383 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 277.00 | 1 297 552.00 | 396 725.00 | 1 694 277.00 |
AX Avances et acomptes | 616 655.00 | | 616 655.00 | 616 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 005.00 | 3 663 587.00 | 4 507 418.00 | 8 171 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 409.00 | | 299 409.00 | 299 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 415.00 | | 1 705 415.00 | 1 705 415.00 |
BZ Autres créances | 356 373.00 | | 356 373.00 | 356 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 960 510.00 | 62 755.00 | 3 897 755.00 | 3 960 510.00 |
CF Disponibilités | 5 003 179.00 | | 5 003 179.00 | 5 003 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 427 583.00 | 62 755.00 | 11 364 828.00 | 11 427 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 598 588.00 | 3 726 342.00 | 15 872 246.00 | 19 598 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 450.00 | 1 476 450.00 | | 1 476 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |
DG Autres réserves | 9 936 052.00 | 9 845 458.00 | | 9 936 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 761.00 | 524 844.00 | | 422 761.00 |
DL TOTAL (I) | 11 987 361.00 | 11 998 850.00 | | 11 987 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 113 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 113 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 941.00 | 799 000.00 | | 1 174 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 362.00 | 783 819.00 | | 1 034 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 821.00 | 975 600.00 | | 584 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 510.00 | | | 867 510.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 53 500.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 252.00 | 35 867.00 | | 30 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 885.00 | 2 647 786.00 | | 3 721 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 872 246.00 | 14 759 636.00 | | 15 872 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 126 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 126 080.00 | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 575.00 | |
GE Autres charges | | | 52 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 810.00 | 354 417.00 | | 65 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 356.00 | 356 491.00 | | 82 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 546.00 | -2 074.00 | | -16 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 968.00 | 182 032.00 | | 132 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 676.00 | 8 637 604.00 | | 8 443 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 915.00 | 8 112 759.00 | | 8 020 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 760.00 | 524 844.00 | | 422 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 289 552.00 | | 1 942 339.00 | 6 289 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 887.00 | 8 171 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 887.00 | 6 996 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 834.00 | | | 1 173 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115 281.00 | | 1 942 339.00 | 5 115 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 542.00 | 502 575.00 | 50 530.00 | 3 211 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | 810.00 | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 669.00 | 501 765.00 | 50 530.00 | 3 197 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 70 000.00 | 20 000.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 70 000.00 | 20 000.00 | 113 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 362.00 | 1 034 362.00 | | 1 034 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 814.00 | 584 814.00 | | 584 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 510.00 | 867 510.00 | | 867 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 415.00 | 1 705 415.00 | | 1 705 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 941.00 | 439 683.00 | 644 265.00 | 1 174 941.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 500.00 | | | 822 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 766.00 | | | 446 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 373.00 | 356 373.00 | | 356 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 922.00 | 2 077 485.00 | 437.00 | 2 077 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 885.00 | 2 986 627.00 | 644 265.00 | 3 721 885.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |