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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AN Terrains | 561 356.00 | 27 920.00 | 533 436.00 | 561 356.00 |
AP Constructions | 977 345.00 | 602 744.00 | 374 601.00 | 977 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 104.00 | 2 088 945.00 | 1 849 158.00 | 3 938 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 610.00 | 1 418 863.00 | 569 747.00 | 1 988 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 639 686.00 | 4 153 694.00 | 4 485 992.00 | 8 639 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 454.00 | | 255 454.00 | 255 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 959.00 | 20 062.00 | 1 735 897.00 | 1 755 959.00 |
BZ Autres créances | 127 863.00 | | 127 863.00 | 127 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 475 842.00 | 14 093.00 | 5 461 749.00 | 5 475 842.00 |
CF Disponibilités | 3 618 785.00 | | 3 618 785.00 | 3 618 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 353 240.00 | 34 155.00 | 11 319 085.00 | 11 353 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 992 926.00 | 4 187 849.00 | 15 805 077.00 | 19 992 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 450.00 | 1 476 450.00 | | 1 476 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |
DG Autres réserves | 9 924 563.00 | 9 936 052.00 | | 9 924 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 500.00 | 422 761.00 | | 610 500.00 |
DL TOTAL (I) | 12 163 611.00 | 11 987 361.00 | | 12 163 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 374.00 | 1 174 941.00 | | 1 895 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 346.00 | 1 034 362.00 | | 672 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 746.00 | 584 821.00 | | 763 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 867 510.00 | | |
EA Autres dettes | 147 000.00 | 30 000.00 | | 147 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 478 466.00 | 3 721 885.00 | | 3 478 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 805 077.00 | 15 872 246.00 | | 15 805 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 437 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 437 991.00 | |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 590 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 326.00 | |
GE Autres charges | | | 55 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 135.00 | 65 810.00 | | 297 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 135.00 | 65 810.00 | | 297 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 455.00 | 82 356.00 | | 219 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 455.00 | 82 356.00 | | 219 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 680.00 | -16 546.00 | | 77 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 175.00 | 132 968.00 | | 225 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 994 152.00 | 8 443 676.00 | | 8 994 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 653.00 | 8 020 916.00 | | 8 383 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 499.00 | 422 760.00 | | 610 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171 006.00 | | 1 470 913.00 | 8 171 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 232.00 | 8 639 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002 232.00 | 7 465 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 835.00 | | | 1 173 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 996 734.00 | | 1 470 913.00 | 6 996 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 587.00 | 639 265.00 | 149 157.00 | 3 663 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 684.00 | 538.00 | | 14 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648 903.00 | 638 727.00 | 149 157.00 | 3 648 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
UG ‐ Financières | | 14 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 346.00 | 672 346.00 | | 672 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 746.00 | 763 746.00 | | 763 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 959.00 | 1 755 959.00 | | 1 755 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 374.00 | 546 725.00 | 1 307 102.00 | 1 895 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 674.00 | | | 475 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 863.00 | 127 863.00 | | 127 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 596.00 | 1 908 159.00 | 437.00 | 1 908 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 466.00 | 2 129 817.00 | 1 307 102.00 | 3 478 466.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |