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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 903.00 | 34 796.00 | 107.00 | 34 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 399.00 | 65 875.00 | 4 524.00 | 70 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 331.00 | 103 369.00 | 4 962.00 | 108 331.00 |
BT Marchandises | 187 507.00 | | 187 507.00 | 187 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 062.00 | 175 633.00 | 218 429.00 | 394 062.00 |
BZ Autres créances | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CF Disponibilités | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 746.00 | 175 633.00 | 479 113.00 | 654 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 077.00 | 279 002.00 | 484 075.00 | 763 077.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 616.00 | 160 610.00 | | 181 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 166.00 | 21 006.00 | | 30 166.00 |
DL TOTAL (I) | 220 582.00 | 190 416.00 | | 220 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 305.00 | 23 499.00 | | 8 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 631.00 | 15 165.00 | | 15 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 382.00 | 168 302.00 | | 142 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 350.00 | 63 459.00 | | 77 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 19 619.00 | 16 229.00 | | 19 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 493.00 | 286 860.00 | | 263 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 075.00 | 477 276.00 | | 484 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 371.00 | 286 860.00 | | 260 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 328.00 | | 3.00 | 108 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 3.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 812.00 | 1 557.00 | | 101 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 544.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 659.00 | 1 013.00 | | 99 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 982.00 | 9 652.00 | | 165 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 982.00 | 9 652.00 | | 165 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 982.00 | 9 652.00 | | 165 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UX Autres créances clients | 187 208.00 | | | 187 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 305.00 | 5 184.00 | 3 122.00 | 8 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 612.00 | 426 612.00 | 3 122.00 | 426 612.00 |
VW T.V.A. | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 493.00 | 260 371.00 | 3 122.00 | 263 493.00 |