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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 031.00 | 75 590.00 | 441.00 | 76 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 495.00 | 113 190.00 | 1 305.00 | 114 495.00 |
BT Marchandises | 266 331.00 | | 266 331.00 | 266 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 016.00 | 203 511.00 | 206 505.00 | 410 016.00 |
BZ Autres créances | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
CF Disponibilités | 183 272.00 | | 183 272.00 | 183 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 898.00 | 203 511.00 | 728 387.00 | 931 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 394.00 | 316 701.00 | 729 693.00 | 1 046 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 295.00 | 279 094.00 | | 311 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 438.00 | 32 201.00 | | 27 438.00 |
DL TOTAL (I) | 347 532.00 | 320 095.00 | | 347 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 273.00 | 31 273.00 | | 51 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 882.00 | 189 337.00 | | 196 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 098.00 | 106 730.00 | | 125 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | 44 097.00 | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 160.00 | 371 643.00 | | 382 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 693.00 | 691 738.00 | | 729 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 160.00 | 371 643.00 | | 382 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 330.00 | | | 114 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -166.00 | | 864.00 | -166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -166.00 | | 114 495.00 | -166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 919.00 | 2 271.00 | | 110 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 221.00 | 2 271.00 | | 108 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 511.00 | | | 203 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 511.00 | | | 203 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 511.00 | | | 203 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 882.00 | 196 882.00 | | 196 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 204 452.00 | 204 452.00 | | 204 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
VB T. V. A. | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VI Groupe et associés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 555.00 | 276 631.00 | 205 924.00 | 482 555.00 |
VW T.V.A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 160.00 | 382 160.00 | | 382 160.00 |