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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 300.00 | 70 650.00 | 5 650.00 | 76 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 598.00 | 108 251.00 | 6 347.00 | 114 598.00 |
BT Marchandises | 205 142.00 | | 205 142.00 | 205 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 576.00 | 184 207.00 | 216 368.00 | 400 576.00 |
BZ Autres créances | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CF Disponibilités | 84 349.00 | | 84 349.00 | 84 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 101.00 | 184 207.00 | 540 894.00 | 725 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 699.00 | 292 458.00 | 547 240.00 | 839 699.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 950.00 | 243 282.00 | | 250 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 144.00 | 7 668.00 | | 28 144.00 |
DL TOTAL (I) | 287 894.00 | 259 750.00 | | 287 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 39 331.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 273.00 | 14 641.00 | | 31 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 159.00 | 158 260.00 | | 167 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 101.00 | 54 058.00 | | 42 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 18 187.00 | 29 246.00 | | 18 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 347.00 | 295 741.00 | | 259 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 240.00 | 555 491.00 | | 547 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 347.00 | 295 320.00 | | 259 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 646.00 | | 950.00 | 113 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | 696.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | | 114 598.00 | -2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 613.00 | | 590.00 | 110 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 360.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 346.00 | 2 905.00 | | 105 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 648.00 | 2 905.00 | | 102 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 556.00 | 9 652.00 | | 174 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 556.00 | 9 652.00 | | 174 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 556.00 | 9 652.00 | | 174 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 195 012.00 | 195 012.00 | | 195 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
VB T. V. A. | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 280.00 | 226 356.00 | 205 924.00 | 432 280.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 347.00 | 259 347.00 | | 259 347.00 |