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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 710.00 | 67 745.00 | 7 965.00 | 75 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 646.00 | 105 346.00 | 8 301.00 | 113 646.00 |
BT Marchandises | 207 936.00 | | 207 936.00 | 207 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 467.00 | 174 556.00 | 239 911.00 | 414 467.00 |
BZ Autres créances | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
CF Disponibilités | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 746.00 | 174 556.00 | 547 191.00 | 721 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 392.00 | 279 901.00 | 555 491.00 | 835 392.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 282.00 | 211 782.00 | | 243 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 668.00 | 31 500.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 259 750.00 | 252 082.00 | | 259 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 331.00 | 3 122.00 | | 39 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 641.00 | 9 631.00 | | 14 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 260.00 | 192 511.00 | | 158 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 058.00 | 52 207.00 | | 54 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 29 246.00 | 10 796.00 | | 29 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 741.00 | 268 472.00 | | 295 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 491.00 | 520 554.00 | | 555 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 320.00 | 268 472.00 | | 295 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3.00 | | 335.00 | -3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3.00 | 2 289.00 | 113 646.00 | -3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 110 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 903.00 | | | 112 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 911.00 | 2 723.00 | 2 289.00 | 104 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 213.00 | 2 723.00 | 2 289.00 | 102 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 556.00 | | | 174 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 556.00 | | | 174 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 556.00 | | | 174 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 260.00 | 158 260.00 | | 158 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
UX Autres créances clients | 208 903.00 | 208 903.00 | | 208 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 564.00 | 205 564.00 | | 205 564.00 |
VB T. V. A. | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 441.00 | 5 021.00 | 421.00 | 5 441.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 999.00 | 468 999.00 | | 468 999.00 |
VW T.V.A. | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 741.00 | 295 320.00 | 421.00 | 295 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |