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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 999.00 | 67 311.00 | 10 689.00 | 77 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 932.00 | 104 911.00 | 11 021.00 | 115 932.00 |
BT Marchandises | 197 891.00 | | 197 891.00 | 197 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 300.00 | 174 556.00 | 207 745.00 | 382 300.00 |
BZ Autres créances | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CF Disponibilités | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 089.00 | 174 556.00 | 509 533.00 | 684 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 021.00 | 279 467.00 | 520 554.00 | 800 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 782.00 | 181 616.00 | | 211 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 500.00 | 30 166.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 252 082.00 | 220 582.00 | | 252 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | 8 305.00 | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | 15 631.00 | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 511.00 | 142 382.00 | | 192 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 207.00 | 77 350.00 | | 52 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | 19 619.00 | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 472.00 | 263 493.00 | | 268 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 554.00 | 484 075.00 | | 520 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 472.00 | 260 371.00 | | 268 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 331.00 | | 7 602.00 | 108 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 303.00 | | 7 600.00 | 105 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 2.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 369.00 | 1 542.00 | | 103 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 671.00 | 1 542.00 | | 100 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 633.00 | | 1 078.00 | 175 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 633.00 | | 1 078.00 | 175 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 633.00 | | 1 078.00 | 175 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 511.00 | 192 511.00 | | 192 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 176 736.00 | | | 176 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
VB T. V. A. | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VI Groupe et associés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 921.00 | 211 357.00 | 205 564.00 | 416 921.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 472.00 | 268 472.00 | | 268 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | 4 038.00 | | 4 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 509.00 | 12 691.00 | | 11 509.00 |
ST Autres comptes | 63 252.00 | 55 839.00 | | 63 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 518.00 | 16 551.00 | | 16 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 185.00 | 25 101.00 | | 16 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266.00 | 2 848.00 | | 1 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 617.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 253.00 | 5 655.00 | | 6 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 024.00 | 176 744.00 | | 187 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 329.00 | 134 288.00 | | 150 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 545.00 | 87 929.00 | | 92 545.00 |