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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 031.00 | 73 318.00 | 2 712.00 | 76 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 330.00 | 110 919.00 | 3 411.00 | 114 330.00 |
BT Marchandises | 227 280.00 | | 227 280.00 | 227 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 621.00 | 203 511.00 | 249 110.00 | 452 621.00 |
BZ Autres créances | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 151 472.00 | | 151 472.00 | 151 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 838.00 | 203 511.00 | 688 327.00 | 891 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 167.00 | 314 430.00 | 691 738.00 | 1 006 167.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 094.00 | 250 950.00 | | 279 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 201.00 | 28 144.00 | | 32 201.00 |
DL TOTAL (I) | 320 095.00 | 287 894.00 | | 320 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 337.00 | 167 159.00 | | 189 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 730.00 | 42 101.00 | | 106 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 44 097.00 | 18 187.00 | | 44 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 643.00 | 259 347.00 | | 371 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 738.00 | 547 240.00 | | 691 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 643.00 | 259 347.00 | | 371 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 598.00 | 320.00 | | 114 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | 698.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | 590.00 | 114 330.00 | -2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 110 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 203.00 | 320.00 | | 111 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 251.00 | 3 258.00 | 590.00 | 108 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 553.00 | 3 258.00 | 590.00 | 105 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 207.00 | 19 304.00 | | 184 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 207.00 | 19 304.00 | | 184 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 207.00 | 19 304.00 | | 184 207.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 337.00 | 189 337.00 | | 189 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 247 057.00 | 247 057.00 | | 247 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
VB T. V. A. | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VI Groupe et associés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 686.00 | 304 762.00 | 205 924.00 | 510 686.00 |
VW T.V.A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 643.00 | 371 643.00 | | 371 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |