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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 191.00 | 86 461.00 | 730.00 | 87 191.00 |
AN Terrains | 172 967.00 | 27 244.00 | 145 723.00 | 172 967.00 |
AP Constructions | 2 559 012.00 | 1 814 473.00 | 744 539.00 | 2 559 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148 677.00 | 9 996 488.00 | 2 152 189.00 | 12 148 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 803.00 | 167 999.00 | 36 804.00 | 204 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 201 990.00 | 12 092 665.00 | 3 109 324.00 | 15 201 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322 035.00 | 350 545.00 | 971 490.00 | 1 322 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 507 134.00 | 270 152.00 | 1 236 982.00 | 1 507 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 872.00 | | 287 872.00 | 287 872.00 |
BZ Autres créances | 1 923 763.00 | | 1 923 763.00 | 1 923 763.00 |
CF Disponibilités | 316 466.00 | | 316 466.00 | 316 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 715.00 | 620 697.00 | 4 849 018.00 | 5 469 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 681 887.00 | 12 713 362.00 | 7 968 525.00 | 20 681 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 110.00 | 1 036 110.00 | | 1 036 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 87 674.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 400 214.00 | | | -5 400 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 575.00 | -5 487 889.00 | | -1 380 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 108.00 | 20 916.00 | | 6 108.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766 727.00 | 1 724 630.00 | | 1 766 727.00 |
DL TOTAL (I) | -3 971 843.00 | -2 618 558.00 | | -3 971 843.00 |
DP Provisions pour risques | 3 271 061.00 | 4 144 610.00 | | 3 271 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 932.00 | 456 755.00 | | 472 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 743 993.00 | 4 601 365.00 | | 3 743 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 887.00 | 2 944 298.00 | | 2 166 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 488.00 | 3 031 254.00 | | 1 122 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 116.00 | 96 211.00 | | 112 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 969.00 | 3 443 991.00 | | 2 575 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 137.00 | 1 886 674.00 | | 2 016 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022.00 | 202 075.00 | | 145 022.00 |
EA Autres dettes | 56 624.00 | 138 247.00 | | 56 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 195 243.00 | 11 742 750.00 | | 8 195 243.00 |
ED (V) | 1 132.00 | 478.00 | | 1 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 525.00 | 13 726 035.00 | | 7 968 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 798 919.00 | 11 318 640.00 | | 7 798 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 651.00 | 2 894 339.00 | | 2 124 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 039 156.00 | 613 173.00 | 27 652 329.00 | 27 039 156.00 |
FG Production vendue services | 251 506.00 | | 251 506.00 | 251 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 290 662.00 | 613 173.00 | 27 903 835.00 | 27 290 662.00 |
FM Production stockée | | | -1 428 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 150 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 003 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 728.00 | |
GE Autres charges | | | 66 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 249 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 121 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 768.00 | 36 661.00 | | 789 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389 373.00 | 219 724.00 | | 1 389 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 141.00 | 256 385.00 | | 2 179 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 584.00 | | | 873 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 760.00 | 24 140.00 | | 768 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 850.00 | 4 707 296.00 | | 547 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 194.00 | 4 731 436.00 | | 2 190 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 053.00 | -4 475 051.00 | | -11 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 247.00 | 177 444.00 | | 139 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -891 547.00 | -2 835 342.00 | | -891 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 334 023.00 | 31 176 819.00 | | 30 334 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 714 597.00 | 36 664 708.00 | | 31 714 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 575.00 | -5 487 889.00 | | -1 380 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 284 927.00 | | | 15 284 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 201 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 114 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 197 736.00 | | | 15 197 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701 223.00 | 698 690.00 | 307 248.00 | 11 701 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 032.00 | 429.00 | | 86 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615 191.00 | 698 261.00 | 307 248.00 | 11 615 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724 630.00 | 545 292.00 | 503 195.00 | 1 724 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 601 365.00 | 39 910.00 | 897 282.00 | 4 601 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325 995.00 | 585 202.00 | 1 400 477.00 | 6 325 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 728.00 | 19 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 182.00 | 3 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 292.00 | 1 376 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 253.00 | 22 573.00 | 110 681.00 | 133 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 969.00 | 2 575 969.00 | | 2 575 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 859.00 | 1 045 859.00 | | 1 045 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 872.00 | | | 287 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 651.00 | 2 124 651.00 | | 2 124 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 235.00 | 7 955.00 | 34 280.00 | 42 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 763.00 | | | 1 923 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 361.00 | 2 297 361.00 | | 2 297 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 127.00 | 7 798 919.00 | 144 961.00 | 8 083 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |