| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 430.00 | 35 502.00 | 928.00 | 36 430.00 |
AN Terrains | 172 967.00 | 29 661.00 | 143 305.00 | 172 967.00 |
AP Constructions | 3 778 851.00 | 2 214 028.00 | 1 564 822.00 | 3 778 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 330 936.00 | 10 485 149.00 | 4 845 787.00 | 15 330 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 970.00 | 221 202.00 | 68 768.00 | 289 970.00 |
AX Avances et acomptes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 640 356.00 | 12 985 543.00 | 6 654 812.00 | 19 640 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 814.00 | 131 213.00 | 1 111 601.00 | 1 242 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 323 385.00 | 223 591.00 | 2 099 794.00 | 2 323 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
BZ Autres créances | 2 350 893.00 | | 2 350 893.00 | 2 350 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 951.00 | 354 804.00 | 5 704 147.00 | 6 058 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 699 308.00 | 13 340 347.00 | 12 358 960.00 | 25 699 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 473.00 | | | 1 219 473.00 |
DH Report à nouveau | -604 927.00 | | | -604 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 808.00 | | | -441 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DK Provisions réglementées | 3 252 732.00 | | | 3 252 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 371.00 | | | 3 428 371.00 |
DP Provisions pour risques | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 230.00 | | | 584 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 200.00 | | | 659 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 655.00 | | | 2 158 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 615.00 | | | 2 468 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078 831.00 | | | 3 078 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 114.00 | | | 440 114.00 |
EA Autres dettes | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 271 388.00 | | | 8 271 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 960.00 | | | 12 358 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 085 525.00 | | | 8 085 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 701.00 | | | 2 149 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 374 250.00 | 29 724.00 | 21 403 974.00 | 21 374 250.00 |
FG Production vendue services | 384 096.00 | | 384 096.00 | 384 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 758 346.00 | 29 724.00 | 21 788 071.00 | 21 758 346.00 |
FM Production stockée | | | 648 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 792 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 094 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 814 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 712.00 | |
GE Autres charges | | | 14 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 196 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 596.00 | | | 367 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 158.00 | | | 399 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 176.00 | | | 597 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 468.00 | | | 636 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 309.00 | | | -237 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 196.00 | | | 115 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 420.00 | | | -321 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 191 841.00 | | | 23 191 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 633 649.00 | | | 23 633 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 808.00 | | | -441 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 777 548.00 | | 2 483 885.00 | 17 777 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 000.00 | 111 077.00 | 19 640 356.00 | 510 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 000.00 | 111 077.00 | 19 603 926.00 | 510 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 430.00 | | 1 000.00 | 35 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 742 118.00 | | 2 482 885.00 | 17 742 118.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 007 849.00 | 1 064 781.00 | 87 087.00 | 12 007 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 430.00 | 72.00 | | 35 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 972 419.00 | 1 064 709.00 | 87 087.00 | 11 972 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 979 850.00 | 597 176.00 | 324 293.00 | 2 979 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 790.00 | 63 712.00 | 43 302.00 | 638 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 453.00 | 354 804.00 | 230 453.00 | 230 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 453.00 | 354 804.00 | 230 453.00 | 230 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849 093.00 | 1 015 692.00 | 598 048.00 | 3 849 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 516.00 | 230 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597 176.00 | 367 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 516.00 | 24 296.00 | 70 220.00 | 94 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 615.00 | 2 468 615.00 | | 2 468 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 932.00 | 454 736.00 | | 569 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 302.00 | 334 302.00 | | 334 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 114.00 | 440 114.00 | | 440 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
UX Autres créances clients | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 338 559.00 | 338 559.00 | | 338 559.00 |
VC Groupe et associés | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 701.00 | 2 149 701.00 | | 2 149 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VP Divers | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172 138.00 | 2 172 138.00 | | 2 172 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 575.00 | 1 888 575.00 | | 1 888 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 192.00 | 2 490 192.00 | | 2 490 192.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270 942.00 | 8 085 525.00 | 70 220.00 | 8 270 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 581.00 | | | 178 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
ST Autres comptes | 3 290 189.00 | | | 3 290 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
YT Sous‐traitance | 961 275.00 | | | 961 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 356 629.00 | | | 1 356 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 515.00 | | | 111 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 096.00 | | | 290 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466 336.00 | | | 1 466 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 917 093.00 | | | 1 917 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 814 960.00 | | | 5 814 960.00 |