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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 191.00 | 86 890.00 | 301.00 | 87 191.00 |
AN Terrains | 172 967.00 | 27 945.00 | 145 022.00 | 172 967.00 |
AP Constructions | 2 894 315.00 | 1 915 435.00 | 978 881.00 | 2 894 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 369 245.00 | 10 525 584.00 | 2 843 661.00 | 13 369 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 098.00 | 188 937.00 | 37 161.00 | 226 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 763 318.00 | 12 744 791.00 | 4 018 527.00 | 16 763 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 036.00 | 65 226.00 | 703 810.00 | 769 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 376 000.00 | 125 723.00 | 1 250 277.00 | 1 376 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 535.00 | | 403 535.00 | 403 535.00 |
BZ Autres créances | 2 429 873.00 | | 2 429 873.00 | 2 429 873.00 |
CF Disponibilités | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 970.00 | 190 949.00 | 4 888 021.00 | 5 078 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 842 287.00 | 12 935 740.00 | 8 906 547.00 | 21 842 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 110.00 | 1 036 110.00 | | 1 036 110.00 |
DH Report à nouveau | -6 780 789.00 | -5 400 214.00 | | -6 780 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 433.00 | -1 380 575.00 | | 700 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | 6 108.00 | | 2 621.00 |
DK Provisions réglementées | 2 109 515.00 | 1 766 727.00 | | 2 109 515.00 |
DL TOTAL (I) | -2 932 111.00 | -3 971 843.00 | | -2 932 111.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 3 271 061.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 977.00 | 472 932.00 | | 545 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 977.00 | 3 743 993.00 | | 645 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 385.00 | 2 166 887.00 | | 2 672 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972 519.00 | 1 122 488.00 | | 3 972 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 650.00 | 2 575 969.00 | | 2 318 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 187.00 | 2 016 137.00 | | 1 581 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 649.00 | 145 022.00 | | 622 649.00 |
EA Autres dettes | 24 367.00 | 56 624.00 | | 24 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 191 756.00 | 8 195 243.00 | | 11 191 756.00 |
ED (V) | 925.00 | 1 132.00 | | 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 547.00 | 7 968 525.00 | | 8 906 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 960 473.00 | 7 798 919.00 | | 10 960 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638 105.00 | 2 124 651.00 | | 2 638 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 920 282.00 | 34 953.00 | 22 955 235.00 | 22 920 282.00 |
FG Production vendue services | 305 529.00 | | 305 529.00 | 305 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 225 811.00 | 34 953.00 | 23 260 764.00 | 23 225 811.00 |
FM Production stockée | | | -131 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 950 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 266 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 738 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 486.00 | | | 127 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 524.00 | 789 768.00 | | 19 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 370 852.00 | 1 389 373.00 | | 3 370 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517 862.00 | 2 179 141.00 | | 3 517 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 977.00 | 873 584.00 | | 1 287 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 037.00 | 768 760.00 | | 16 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 391.00 | 547 850.00 | | 683 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 405.00 | 2 190 194.00 | | 1 987 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530 458.00 | -11 053.00 | | 1 530 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 897.00 | 139 247.00 | | 96 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 082.00 | -891 547.00 | | -79 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 478 457.00 | 30 334 023.00 | | 28 478 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 778 024.00 | 31 714 597.00 | | 27 778 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 433.00 | -1 380 575.00 | | 700 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201 990.00 | | | 15 201 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 763 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 662 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 114 799.00 | | | 15 114 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 092 665.00 | 712 800.00 | 60 675.00 | 12 092 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 461.00 | 429.00 | | 86 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 006 204.00 | 712 371.00 | 60 675.00 | 12 006 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 743 993.00 | 118 941.00 | 3 216 957.00 | 3 743 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743 993.00 | 118 941.00 | 3 216 957.00 | 3 743 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 078.00 | 55 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 229 490.00 | 3 149 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 947.00 | 20 646.00 | 108 301.00 | 128 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 650.00 | 2 318 650.00 | | 2 318 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 649.00 | 622 649.00 | | 622 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867 939.00 | 3 867 939.00 | | 3 867 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 403 535.00 | | | 403 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638 105.00 | 2 638 105.00 | | 2 638 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 280.00 | 8 194.00 | 26 086.00 | 34 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VP Divers | 2 429 873.00 | | | 2 429 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581 187.00 | 1 484 290.00 | | 1 581 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 402.00 | 2 902 902.00 | 13 500.00 | 2 916 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 191 756.00 | 10 960 473.00 | 134 387.00 | 11 191 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |