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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
AN Terrains | 172 967.00 | 29 089.00 | 143 878.00 | 172 967.00 |
AP Constructions | 3 558 081.00 | 2 071 755.00 | 1 486 327.00 | 3 558 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 251 910.00 | 9 664 283.00 | 3 587 627.00 | 13 251 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 160.00 | 207 292.00 | 41 868.00 | 249 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 777 549.00 | 12 007 849.00 | 5 769 699.00 | 17 777 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 743.00 | 160 037.00 | 990 706.00 | 1 150 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 675 349.00 | 70 416.00 | 1 604 933.00 | 1 675 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 137.00 | | 381 137.00 | 381 137.00 |
BZ Autres créances | 1 949 629.00 | | 1 949 629.00 | 1 949 629.00 |
CF Disponibilités | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 338.00 | 230 453.00 | 5 098 885.00 | 5 329 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 106 886.00 | 12 238 302.00 | 10 868 584.00 | 23 106 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 473.00 | 1 036 110.00 | | 1 219 473.00 |
DH Report à nouveau | | -6 080 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 926.00 | -10 736 280.00 | | -604 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 464.00 | 6 868.00 | | 4 464.00 |
DK Provisions réglementées | 2 979 850.00 | 2 505 836.00 | | 2 979 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 861.00 | -3 267 822.00 | | 3 598 861.00 |
DP Provisions pour risques | 56 562.00 | 28 501.00 | | 56 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 228.00 | 533 659.00 | | 582 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 790.00 | 562 161.00 | | 638 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 883.00 | 3 075 507.00 | | 1 964 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 312.00 | 6 126 684.00 | | 112 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 16 347.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 892.00 | 2 857 364.00 | | 1 959 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 429.00 | 1 511 483.00 | | 2 390 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 209.00 | 1 189 547.00 | | 155 209.00 |
EA Autres dettes | 47 245.00 | 24 667.00 | | 47 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630 280.00 | 14 801 599.00 | | 6 630 280.00 |
ED (V) | 653.00 | 371.00 | | 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 584.00 | 12 096 309.00 | | 10 868 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 444 970.00 | 14 665 345.00 | | 6 444 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947 237.00 | 3 049 421.00 | | 1 947 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 470 979.00 | -12 562.00 | 24 458 417.00 | 24 470 979.00 |
FG Production vendue services | 329 471.00 | | 329 471.00 | 329 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 800 450.00 | -12 562.00 | 24 787 888.00 | 24 800 450.00 |
FM Production stockée | | | -57 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 102 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 937 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 249.00 | |
GE Autres charges | | | 61 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 449 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 898.00 | 4 561.00 | | 15 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | 13 716.00 | | 2 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 881.00 | 348 007.00 | | 283 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 183.00 | 366 284.00 | | 302 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851 861.00 | 657 829.00 | | 851 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 861.00 | 762 659.00 | | 851 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 678.00 | -396 375.00 | | -549 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 633.00 | 98 808.00 | | 95 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 038.00 | -553 541.00 | | -415 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 405 056.00 | 25 459 909.00 | | 25 405 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 009 983.00 | 36 196 189.00 | | 26 009 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 927.00 | -10 736 280.00 | | -604 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 805 314.00 | | 1 323 381.00 | 17 805 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 146.00 | 17 777 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351 146.00 | 17 742 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 769 884.00 | | 1 323 381.00 | 17 769 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 239 626.00 | 1 054 969.00 | 1 286 746.00 | 12 239 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 204 196.00 | 1 054 969.00 | 1 286 746.00 | 12 204 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 505 836.00 | 744 394.00 | 270 379.00 | 2 505 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505 836.00 | 744 394.00 | 270 379.00 | 2 505 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 744 394.00 | 270 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 312.00 | 31 899.00 | 80 412.00 | 112 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 892.00 | 1 959 892.00 | | 1 959 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390 429.00 | 2 294 796.00 | | 2 390 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 209.00 | 155 209.00 | | 155 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
UX Autres créances clients | 381 137.00 | 381 137.00 | | 381 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947 237.00 | 1 947 237.00 | | 1 947 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 646.00 | 8 693.00 | 8 954.00 | 17 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949 629.00 | 1 949 629.00 | | 1 949 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 247.00 | 2 412 247.00 | | 2 412 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629 970.00 | 6 444 971.00 | 89 366.00 | 6 629 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |