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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 574.00 | 35 762.00 | 1 812.00 | 37 574.00 |
AN Terrains | 174 108.00 | 30 238.00 | 143 870.00 | 174 108.00 |
AP Constructions | 4 040 514.00 | 2 416 381.00 | 1 624 132.00 | 4 040 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 564 811.00 | 10 403 261.00 | 5 161 550.00 | 15 564 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 595.00 | 250 687.00 | 80 908.00 | 331 595.00 |
AX Avances et acomptes | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 168 456.00 | 13 136 330.00 | 7 032 125.00 | 20 168 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008 354.00 | 195 929.00 | 1 812 424.00 | 2 008 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 344 256.00 | 217 670.00 | 2 126 586.00 | 2 344 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 138.00 | | 636 138.00 | 636 138.00 |
BZ Autres créances | 3 290 356.00 | | 3 290 356.00 | 3 290 356.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 406 942.00 | 413 599.00 | 7 993 343.00 | 8 406 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 575 399.00 | 13 549 930.00 | 15 025 468.00 | 28 575 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 473.00 | | | 1 219 473.00 |
DH Report à nouveau | -943 032.00 | | | -943 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 527.00 | | | 800 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 672 493.00 | | | 1 672 493.00 |
DK Provisions réglementées | 3 829 903.00 | | | 3 829 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 365.00 | | | 6 579 365.00 |
DP Provisions pour risques | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 127.00 | | | 487 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 976.00 | | | 2 897 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 398.00 | | | 375 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 348.00 | | | 3 071 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 271.00 | | | 1 179 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 147.00 | | | 339 147.00 |
EA Autres dettes | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 102.00 | | | 7 882 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 025 468.00 | | | 15 025 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 708 839.00 | | | 7 708 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 897 976.00 | | | 2 897 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 575 756.00 | 69 706.00 | 31 645 462.00 | 31 575 756.00 |
FG Production vendue services | 318 704.00 | | 318 704.00 | 318 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 894 460.00 | 69 706.00 | 31 964 167.00 | 31 894 460.00 |
FM Production stockée | | | 20 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 542 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 961 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 413 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 899 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 178.00 | | | 165 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978 478.00 | | | 978 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 827.00 | | | 375 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354 305.00 | | | 1 354 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 597.00 | | | 954 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 597.00 | | | 954 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 708.00 | | | 399 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 896 443.00 | | | 33 896 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 095 915.00 | | | 33 095 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 527.00 | | | 800 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 640 356.00 | | 1 803 298.00 | 19 640 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 200.00 | 1 243 999.00 | 20 168 456.00 | 31 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 200.00 | 1 243 999.00 | 20 130 881.00 | 31 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 430.00 | | 1 144.00 | 36 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 603 926.00 | | 1 802 154.00 | 19 603 926.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 985 543.00 | 1 394 786.00 | 1 243 999.00 | 12 985 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 502.00 | 259.00 | | 35 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 950 041.00 | 1 394 526.00 | 1 243 999.00 | 12 950 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 252 732.00 | 940 171.00 | 363 000.00 | 3 252 732.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 200.00 | 36 330.00 | 131 530.00 | 659 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 804.00 | 413 599.00 | 354 804.00 | 354 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 804.00 | 413 599.00 | 354 804.00 | 354 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266 736.00 | 1 390 101.00 | 849 334.00 | 4 266 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 930.00 | 369 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940 171.00 | 375 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 549.00 | 21 216.00 | 60 333.00 | 81 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 348.00 | 3 071 348.00 | | 3 071 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 375.00 | 595 446.00 | | 708 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 478.00 | 360 478.00 | | 360 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 147.00 | 339 147.00 | | 339 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UX Autres créances clients | 636 138.00 | 636 138.00 | | 636 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 307 681.00 | 307 681.00 | | 307 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897 976.00 | 2 897 976.00 | | 2 897 976.00 |
VI Groupe et associés | 293 849.00 | 293 849.00 | | 293 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VP Divers | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967 049.00 | 2 967 049.00 | | 2 967 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 667.00 | 4 033 667.00 | | 4 033 667.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 102.00 | 7 708 839.00 | 60 333.00 | 7 882 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
ST Autres comptes | 4 346 550.00 | | | 4 346 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 164 613.00 | | | 1 164 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 289 101.00 | | | 2 289 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 368.00 | | | 238 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 170 807.00 | | | 2 170 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 750 081.00 | | | 2 750 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 031 741.00 | | | 8 031 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |