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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
AN Terrains | 172 967.00 | 28 517.00 | 144 450.00 | 172 967.00 |
AP Constructions | 3 226 527.00 | 2 012 268.00 | 1 214 260.00 | 3 226 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 978 140.00 | 9 964 126.00 | 4 014 014.00 | 13 978 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 030.00 | 199 285.00 | 47 745.00 | 247 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 760.00 | | 136 760.00 | 136 760.00 |
AX Avances et acomptes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 805 314.00 | 12 239 626.00 | 5 565 688.00 | 17 805 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627 622.00 | 81 277.00 | 1 546 345.00 | 1 627 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 732 543.00 | 175 953.00 | 1 556 590.00 | 1 732 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 698.00 | | 405 698.00 | 405 698.00 |
BZ Autres créances | 2 819 051.00 | | 2 819 051.00 | 2 819 051.00 |
CF Disponibilités | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 341.00 | | 150 341.00 | 150 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 851.00 | 257 230.00 | 6 530 621.00 | 6 787 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 593 165.00 | 12 496 856.00 | 12 096 309.00 | 24 593 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 110.00 | 1 036 110.00 | | 1 036 110.00 |
DH Report à nouveau | -6 080 356.00 | -6 780 789.00 | | -6 080 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 280.00 | 700 433.00 | | -736 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 868.00 | 2 621.00 | | 6 868.00 |
DK Provisions réglementées | 2 505 836.00 | 2 109 515.00 | | 2 505 836.00 |
DL TOTAL (I) | -3 267 822.00 | -2 932 111.00 | | -3 267 822.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 28 501.00 | 100 000.00 | | 28 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 659.00 | 545 977.00 | | 533 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 161.00 | 645 977.00 | | 562 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 507.00 | 2 672 385.00 | | 3 075 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126 684.00 | 3 972 519.00 | | 6 126 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 364.00 | 2 318 650.00 | | 2 857 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 483.00 | 1 581 187.00 | | 1 511 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 547.00 | 622 649.00 | | 1 189 547.00 |
EA Autres dettes | 24 667.00 | 24 367.00 | | 24 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 801 599.00 | 11 191 756.00 | | 14 801 599.00 |
ED (V) | 371.00 | 925.00 | | 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 309.00 | 8 906 547.00 | | 12 096 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 907.00 | 10 960 473.00 | | 119 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 049 421.00 | 2 638 105.00 | | 3 049 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 657 229.00 | 247 608.00 | 23 904 836.00 | 23 657 229.00 |
FG Production vendue services | 406 783.00 | 1 178.00 | 407 961.00 | 406 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 064 012.00 | 248 786.00 | 24 312 798.00 | 24 064 012.00 |
FM Production stockée | | | 356 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 092 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 761 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 847 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561.00 | 127 486.00 | | 4 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 716.00 | 19 524.00 | | 13 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 007.00 | 3 370 852.00 | | 348 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 284.00 | 3 517 862.00 | | 366 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 499.00 | 1 287 977.00 | | 86 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 331.00 | 16 037.00 | | 18 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 829.00 | 683 391.00 | | 657 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 659.00 | 1 987 405.00 | | 762 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 375.00 | 1 530 458.00 | | -396 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 808.00 | 96 897.00 | | 98 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553 541.00 | -79 082.00 | | -553 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 459 909.00 | 28 478 457.00 | | 25 459 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 196 189.00 | 27 778 024.00 | | 26 196 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 280.00 | 700 433.00 | | -736 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 763 318.00 | | 2 392 568.00 | 16 763 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 572.00 | 17 805 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 761.00 | 35 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285 311.00 | 17 769 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 662 626.00 | | 2 392 568.00 | 16 662 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 744 791.00 | 813 576.00 | 1 318 740.00 | 12 744 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 890.00 | 301.00 | 51 761.00 | 86 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 657 901.00 | 813 274.00 | 1 266 979.00 | 12 657 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 109 515.00 | 657 829.00 | 261 508.00 | 2 109 515.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 977.00 | 15 000.00 | 98 816.00 | 645 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 515.00 | 657 829.00 | 261 508.00 | 2 109 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 657 829.00 | 261 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 364.00 | 2 857 364.00 | | 2 857 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 547.00 | 1 189 547.00 | | 1 189 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024 667.00 | 6 024 667.00 | | 6 024 667.00 |
UX Autres créances clients | 405 698.00 | 405 698.00 | | 405 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049 421.00 | 3 049 421.00 | | 3 049 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 086.00 | 8 440.00 | 17 646.00 | 26 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VP Divers | 2 819 051.00 | 2 819 051.00 | | 2 819 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511 483.00 | 1 409 222.00 | | 1 511 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 090.00 | 3 375 090.00 | | 3 375 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 785 252.00 | 14 665 345.00 | 17 646.00 | 14 785 252.00 |