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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 274.00 | 1 163 469.00 | 146 805.00 | 1 310 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 571.00 | 984 721.00 | 432 850.00 | 1 417 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 808.00 | 2 192 034.00 | 580 774.00 | 2 772 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 935.00 | 3 262.00 | 102 673.00 | 105 935.00 |
BZ Autres créances | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CF Disponibilités | 550 183.00 | | 550 183.00 | 550 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 107.00 | 3 262.00 | 769 845.00 | 773 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 916.00 | 2 195 296.00 | 1 350 619.00 | 3 545 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 519 286.00 | | | 519 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
DL TOTAL (I) | 714 766.00 | | | 714 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 825.00 | | | 444 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 356.00 | | | 179 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EA Autres dettes | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 853.00 | | | 635 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 619.00 | | | 1 350 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 208.00 | | | 270 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 960 439.00 | | 2 960 439.00 | 2 960 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 439.00 | | 2 960 439.00 | 2 960 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 17 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -929.00 | | | -929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 961.00 | | | 2 977 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 831.00 | | | 2 824 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 066.00 | | | 288 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 463.00 | | 22 346.00 | 2 750 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 618.00 | | 22 346.00 | 2 706 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 062.00 | 204 972.00 | | 1 987 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 218.00 | 204 972.00 | | 1 943 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 051.00 | 3 262.00 | 10 051.00 | 10 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 051.00 | 3 262.00 | 10 051.00 | 10 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 051.00 | 3 262.00 | 10 051.00 | 10 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 262.00 | 10 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 356.00 | 179 356.00 | | 179 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UX Autres créances clients | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 825.00 | 79 180.00 | 261 774.00 | 444 825.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 753.00 | 182 753.00 | 15.00 | 182 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 853.00 | 270 208.00 | 261 774.00 | 635 853.00 |