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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 338.00 | 44 774.00 | 564.00 | 45 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 053.00 | 1 259 049.00 | 50 004.00 | 1 309 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 439.00 | 1 517 414.00 | 587 025.00 | 2 104 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 116.00 | 2 823 524.00 | 637 592.00 | 3 461 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 706.00 | 1 636.00 | 120 070.00 | 121 706.00 |
BZ Autres créances | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CF Disponibilités | 947 020.00 | | 947 020.00 | 947 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 055.00 | 1 636.00 | 1 273 420.00 | 1 275 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 172.00 | 2 825 160.00 | 1 911 012.00 | 4 736 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 330 056.00 | 223 916.00 | | 330 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 629.00 | 756 139.00 | | 656 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 035.00 | 1 022 406.00 | | 1 029 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 565.00 | 885 554.00 | | 613 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 053.00 | 442 412.00 | | 178 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 265.00 | 45 689.00 | | 87 265.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 4 978.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 977.00 | 1 378 798.00 | | 881 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 012.00 | 2 401 203.00 | | 1 911 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 390.00 | 853 873.00 | | 572 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 571.00 | | 4 051 571.00 | 4 051 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 571.00 | | 4 051 571.00 | 4 051 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 16 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 498.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 237.00 | 281 305.00 | | 221 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 327.00 | 4 396 866.00 | | 4 077 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 697.00 | 3 640 726.00 | | 3 420 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 629.00 | 756 139.00 | | 656 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 070.00 | 504 464.00 | | 333 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 513.00 | | 51 604.00 | 3 409 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 888.00 | | 51 604.00 | 3 361 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 271.00 | 310 253.00 | | 2 513 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 514.00 | 1 260.00 | | 43 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 470.00 | 308 993.00 | | 2 467 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 974.00 | 1 636.00 | 24 974.00 | 24 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 974.00 | 1 636.00 | 24 974.00 | 24 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 974.00 | 1 636.00 | 24 974.00 | 24 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 636.00 | 24 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 565.00 | 303 977.00 | 309 588.00 | 613 565.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 906.00 | 123 906.00 | | 123 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 286.00 | 280 286.00 | | 280 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 977.00 | 572 390.00 | 309 588.00 | 881 977.00 |