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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 338.00 | 42 254.00 | 3 084.00 | 45 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 905.00 | 910 665.00 | 382 239.00 | 1 292 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 146.00 | 1 275 003.00 | 584 143.00 | 1 859 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 675.00 | 2 230 210.00 | 969 466.00 | 3 199 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 688.00 | 21 906.00 | 143 782.00 | 165 688.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 797 071.00 | | 797 071.00 | 797 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 190.00 | | 364 190.00 | 364 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 540.00 | 21 906.00 | 1 373 634.00 | 1 395 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 215.00 | 2 252 116.00 | 2 343 100.00 | 4 595 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 382 707.00 | 491 039.00 | | 382 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 210.00 | 441 668.00 | | 491 210.00 |
DL TOTAL (I) | 916 266.00 | 975 056.00 | | 916 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 136.00 | 1 513 217.00 | | 1 158 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 507.00 | 97 425.00 | | 175 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
EA Autres dettes | 13 761.00 | 15 417.00 | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 833.00 | 1 626 224.00 | | 1 426 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 100.00 | 2 601 280.00 | | 2 343 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 846.00 | | | 603 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 688 955.00 | | 3 688 955.00 | 3 688 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 955.00 | | 3 688 955.00 | 3 688 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 906.00 | |
GE Autres charges | | | 16 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 060.00 | 95 292.00 | | 189 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 394.00 | 3 735 400.00 | | 3 728 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 184.00 | 3 293 733.00 | | 3 237 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 210.00 | 441 668.00 | | 491 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 446.00 | | 42 229.00 | 3 157 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 199 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 152 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 558.00 | | 3 780.00 | 41 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 602.00 | | 38 449.00 | 3 113 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 148.00 | 304 061.00 | | 1 926 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 558.00 | 697.00 | | 41 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 304.00 | 303 365.00 | | 1 882 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 107.00 | 21 906.00 | 9 107.00 | 9 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 107.00 | 21 906.00 | 9 107.00 | 9 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 107.00 | 21 906.00 | 9 107.00 | 9 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 906.00 | 9 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 507.00 | 175 507.00 | | 175 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 136.00 | 335 148.00 | 760 413.00 | 1 158 136.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 939.00 | | | 354 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 190.00 | 364 190.00 | | 364 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 615.00 | 546 615.00 | | 546 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 833.00 | 603 846.00 | 760 413.00 | 1 426 833.00 |