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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 338.00 | 43 514.00 | 1 824.00 | 45 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 215.00 | 1 083 563.00 | 216 652.00 | 1 300 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 673.00 | 1 383 907.00 | 677 766.00 | 2 061 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 513.00 | 2 513 271.00 | 896 242.00 | 3 409 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 731.00 | 24 974.00 | 140 757.00 | 165 731.00 |
BZ Autres créances | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CF Disponibilités | 1 021 555.00 | | 1 021 555.00 | 1 021 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 936.00 | 24 974.00 | 1 504 962.00 | 1 529 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 449.00 | 2 538 245.00 | 2 401 203.00 | 4 939 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 223 916.00 | 382 707.00 | | 223 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 139.00 | 491 210.00 | | 756 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 406.00 | 916 266.00 | | 1 022 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 554.00 | 1 158 136.00 | | 885 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 412.00 | 175 507.00 | | 442 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 689.00 | 79 264.00 | | 45 689.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 13 761.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 798.00 | 1 426 833.00 | | 1 378 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 203.00 | 2 343 100.00 | | 2 401 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 873.00 | 603 846.00 | | 853 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 368.00 | | 4 357 368.00 | 4 357 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 368.00 | | 4 357 368.00 | 4 357 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 974.00 | |
GE Autres charges | | | 20 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 498.00 | 29 759.00 | | 17 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 305.00 | 189 060.00 | | 281 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 866.00 | 3 728 394.00 | | 4 396 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 726.00 | 3 237 184.00 | | 3 640 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 139.00 | 491 210.00 | | 756 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 464.00 | 182 419.00 | | 504 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 675.00 | | 279 845.00 | 3 199 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 008.00 | 3 409 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 008.00 | 45 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 361 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 338.00 | | 70 008.00 | 45 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 051.00 | | 209 837.00 | 3 152 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 210.00 | 283 062.00 | | 2 230 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 254.00 | 1 260.00 | | 42 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 669.00 | 281 802.00 | | 2 185 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 906.00 | 24 974.00 | 21 906.00 | 21 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 906.00 | 24 974.00 | 21 906.00 | 21 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 906.00 | 24 974.00 | 21 906.00 | 21 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 974.00 | 21 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 542.00 | | | 334 542.00 |