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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 819.00 | 408 740.00 | 860 079.00 | 1 268 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 203.00 | 1 069 902.00 | 754 301.00 | 1 824 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 986.00 | 1 522 487.00 | 1 615 499.00 | 3 137 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 098.00 | 9 391.00 | 209 706.00 | 219 098.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CF Disponibilités | 968 793.00 | | 968 793.00 | 968 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 547.00 | | 553 547.00 | 553 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 671.00 | 9 391.00 | 1 791 280.00 | 1 800 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 657.00 | 1 531 878.00 | 3 406 779.00 | 4 938 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 459 916.00 | | | 459 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 122.00 | | | 631 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 389.00 | | | 1 133 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 621.00 | | | 1 870 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 296.00 | | | 206 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 068.00 | | | 179 068.00 |
EA Autres dettes | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 391.00 | | | 2 273 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 779.00 | | | 3 406 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 854.00 | | | 765 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 808.00 | | 1 311 279.00 | 2 772 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 091.00 | 3 137 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946 091.00 | 3 094 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 964.00 | | 1 311 279.00 | 2 728 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 034.00 | 276 544.00 | 946 091.00 | 2 192 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 190.00 | 276 544.00 | 946 091.00 | 2 148 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 262.00 | 9 391.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262.00 | 9 391.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 262.00 | 9 391.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 391.00 | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 296.00 | 206 296.00 | | 206 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 621.00 | 363 084.00 | 1 279 929.00 | 1 870 621.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 547.00 | | | 553 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 466.00 | 320 633.00 | 470 833.00 | 791 466.00 |
VW T.V.A. | 173 395.00 | 173 395.00 | | 173 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 391.00 | 765 854.00 | 1 279 929.00 | 2 273 391.00 |