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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 819.00 | 708 667.00 | 560 152.00 | 1 268 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 783.00 | 1 173 637.00 | 671 146.00 | 1 844 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 157 446.00 | 1 926 148.00 | 1 231 298.00 | 3 157 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 395.00 | 9 107.00 | 139 289.00 | 148 395.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CF Disponibilités | 618 039.00 | | 618 039.00 | 618 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 867.00 | | 524 867.00 | 524 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 089.00 | 9 107.00 | 1 369 982.00 | 1 379 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 535.00 | 1 935 255.00 | 2 601 280.00 | 4 536 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 491 039.00 | 459 916.00 | | 491 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 668.00 | 631 122.00 | | 441 668.00 |
DL TOTAL (I) | 975 056.00 | 1 133 389.00 | | 975 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 217.00 | 1 870 621.00 | | 1 513 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 425.00 | 206 296.00 | | 97 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179 068.00 | | |
EA Autres dettes | 15 417.00 | 17 240.00 | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 224.00 | 2 273 391.00 | | 1 626 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 280.00 | 3 406 779.00 | | 2 601 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 867.00 | | 19 460.00 | 3 136 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 112 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 022.00 | | 19 460.00 | 3 093 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 487.00 | 403 550.00 | | 1 522 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 642.00 | 403 550.00 | | 1 478 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | 4 553.00 | 4 838.00 | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 391.00 | 4 553.00 | 4 838.00 | 9 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 391.00 | 4 553.00 | 4 838.00 | 9 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 553.00 | 4 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 217.00 | 355 726.00 | 1 012 925.00 | 1 513 217.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 881.00 | | | 356 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 867.00 | 524 867.00 | | 524 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 351.00 | 713 351.00 | | 713 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 224.00 | 468 733.00 | 1 012 925.00 | 1 626 224.00 |