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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 951.00 | 16 816.00 | 5 135.00 | 21 951.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 531.00 | 239 802.00 | 65 729.00 | 305 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 472.00 | 256 619.00 | 523 854.00 | 780 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
BZ Autres créances | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CF Disponibilités | 385 184.00 | | 385 184.00 | 385 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 287.00 | 4 422.00 | 441 865.00 | 446 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 759.00 | 261 041.00 | 965 718.00 | 1 226 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 728.00 | 131 875.00 | | 156 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 367.00 | 24 853.00 | | 20 367.00 |
DL TOTAL (I) | 357 596.00 | 337 229.00 | | 357 596.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 244.00 | 41 347.00 | | 51 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 103.00 | 419 669.00 | | 360 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 896.00 | 15 859.00 | | 21 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 668.00 | 157 604.00 | | 119 668.00 |
EA Autres dettes | 40 212.00 | 21 242.00 | | 40 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 123.00 | 655 720.00 | | 593 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 718.00 | 992 949.00 | | 965 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 556 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -197 227.00 | |
FM Production stockée | | | 1 359 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 4 662.00 | | 1 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 4 735.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | -4 726.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 592.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 671.00 | 1 370 462.00 | | 1 402 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 304.00 | 1 345 609.00 | | 1 382 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 367.00 | 24 853.00 | | 20 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 501.00 | | | 723 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 046.00 | | | 432 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 362.00 | | | 257 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 147.00 | 22 472.00 | 256 619.00 | 234 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 4 005.00 | 16 816.00 | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 336.00 | 18 466.00 | 239 802.00 | 221 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 360 103.00 | 360 103.00 | | 360 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 858.00 | 61 103.00 | 33 756.00 | 94 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 123.00 | 558 818.00 | 34 304.00 | 593 123.00 |