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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 166.00 | 22 112.00 | 54.00 | 22 166.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 950.00 | 223 265.00 | 52 685.00 | 275 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 801.00 | 245 377.00 | 506 424.00 | 751 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CF Disponibilités | 574 222.00 | | 574 222.00 | 574 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 267.00 | 5 404.00 | 625 863.00 | 631 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 068.00 | 250 781.00 | 1 132 287.00 | 1 383 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 094.00 | 156 728.00 | | 177 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | 20 367.00 | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 376 866.00 | 357 596.00 | | 376 866.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 336.00 | 51 244.00 | | 34 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 057.00 | 360 103.00 | | 453 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 563.00 | 21 896.00 | | 17 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 875.00 | 119 668.00 | | 205 875.00 |
EA Autres dettes | 14 590.00 | 40 212.00 | | 14 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 421.00 | 593 123.00 | | 725 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 287.00 | 965 718.00 | | 1 132 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 590 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | -284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044.00 | 10.00 | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 10.00 | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 964.00 | 1 575.00 | | 10 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 964.00 | 1 745.00 | | 10 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 920.00 | -1 735.00 | | -7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 2 203.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 057.00 | 1 402 671.00 | | 1 639 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 787.00 | 1 382 304.00 | | 1 619 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 270.00 | 20 367.00 | | 19 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 472.00 | | | 780 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 186.00 | | | 441 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 531.00 | | | 305 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 619.00 | 19 161.00 | 30 402.00 | 256 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816.00 | 5 296.00 | | 16 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 802.00 | 13 865.00 | 30 402.00 | 239 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983.00 | 1 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 336.00 | 9 525.00 | 24 810.00 | 34 336.00 |
VI Groupe et associés | 453 057.00 | 453 057.00 | | 453 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 495.00 | 57 045.00 | 34 450.00 | 91 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 421.00 | 700 610.00 | 24 810.00 | 725 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |