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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 059.00 | 105 344.00 | 98 715.00 | 204 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 994.00 | 127 830.00 | 524 164.00 | 651 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 302.00 | 9 403.00 | 899.00 | 10 302.00 |
BZ Autres créances | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CF Disponibilités | 7 198 337.00 | | 7 198 337.00 | 7 198 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 247 372.00 | 9 403.00 | 7 237 970.00 | 7 247 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 366.00 | 137 233.00 | 7 762 134.00 | 7 899 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 831.00 | | | 226 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 738.00 | | | 305 738.00 |
DL TOTAL (I) | 713 070.00 | | | 713 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 471.00 | | | 421 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
EA Autres dettes | 6 254 898.00 | | | 6 254 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 064.00 | | | 7 049 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 134.00 | | | 7 762 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 009 758.00 | | | 7 009 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 561.00 | | 1 691 561.00 | 1 691 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 561.00 | | 1 691 561.00 | 1 691 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 690.00 | | | 1 746 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 952.00 | | | 1 440 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 738.00 | | | 305 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 975.00 | | 4 019.00 | 647 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 721.00 | | | 441 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 039.00 | | 4 019.00 | 200 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 733.00 | 22 098.00 | | 105 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 299.00 | 187.00 | | 22 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 433.00 | 21 911.00 | | 83 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 603.00 | 3 800.00 | | 5 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603.00 | 3 800.00 | | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 603.00 | 3 800.00 | 5 000.00 | 10 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 674.00 | 109 674.00 | | 109 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254 898.00 | 6 254 898.00 | | 6 254 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 525.00 | 17 219.00 | 39 306.00 | 56 525.00 |
VI Groupe et associés | 421 471.00 | 421 471.00 | | 421 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VP Divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 250.00 | 49 035.00 | 6 215.00 | 55 250.00 |
VW T.V.A. | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049 064.00 | 7 009 758.00 | 39 306.00 | 7 049 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 733.00 | | | 733.00 |
ST Autres comptes | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 371.00 | | | 348 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 465.00 | | | 303 465.00 |