| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 774.00 | 127 017.00 | 79 757.00 | 206 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 709.00 | 149 503.00 | 505 206.00 | 654 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
CF Disponibilités | 7 918 917.00 | | 7 918 917.00 | 7 918 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996 186.00 | 5 802.00 | 7 990 385.00 | 7 996 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 895.00 | 155 305.00 | 8 495 591.00 | 8 650 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 569.00 | | | 262 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 798.00 | | | 395 798.00 |
DL TOTAL (I) | 838 868.00 | | | 838 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 852.00 | | | 449 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 560.00 | | | 252 560.00 |
EA Autres dettes | 6 872 555.00 | | | 6 872 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637 116.00 | | | 7 637 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 591.00 | | | 8 495 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 637 116.00 | | | 7 637 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 280.00 | | 2 047 280.00 | 2 047 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 280.00 | | 2 047 280.00 | 2 047 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 315.00 | | | 2 088 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 517.00 | | | 1 692 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 798.00 | | | 395 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 994.00 | | 2 715.00 | 651 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 721.00 | | | 441 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 059.00 | | 2 715.00 | 204 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 830.00 | 21 673.00 | | 127 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 344.00 | 21 673.00 | | 105 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 403.00 | 199.00 | 3 800.00 | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 403.00 | 199.00 | 3 800.00 | 9 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 403.00 | 19 805.00 | 3 800.00 | 9 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 805.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872 555.00 | 6 872 555.00 | | 6 872 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VI Groupe et associés | 449 852.00 | 449 852.00 | | 449 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 484.00 | 77 270.00 | 6 215.00 | 83 484.00 |
VW T.V.A. | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 116.00 | 7 637 116.00 | | 7 637 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
ST Autres comptes | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 364.00 | | | 490 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 799.00 | | | 350 799.00 |