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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
AH Fonds commercial | 419 234.00 | | 419 234.00 | 419 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 949.00 | 236 047.00 | 39 901.00 | 275 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 217.00 | 258 213.00 | 494 003.00 | 752 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
BZ Autres créances | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
CF Disponibilités | 560 495.00 | | 560 495.00 | 560 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 989.00 | 5 403.00 | 641 586.00 | 646 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 207.00 | 263 617.00 | 1 135 590.00 | 1 399 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 364.00 | | | 196 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 396 228.00 | | | 396 228.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 519.00 | | | 461 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 265.00 | | | 173 265.00 |
EA Autres dettes | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 361.00 | | | 724 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 590.00 | | | 1 135 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 504.00 | | | 713 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 036.00 | | 1 602 036.00 | 1 602 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 036.00 | | 1 602 036.00 | 1 602 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | | | -3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 271.00 | | | 1 658 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 908.00 | | | 1 638 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 800.00 | | 416.00 | 751 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 400.00 | | | 441 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 949.00 | | | 275 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 450.00 | | 416.00 | 34 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 377.00 | 12 836.00 | | 245 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 112.00 | 53.00 | | 22 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 265.00 | 12 782.00 | | 223 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 403.00 | | 15 000.00 | 35 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 747.00 | 13 890.00 | | 24 747.00 |
VI Groupe et associés | 461 519.00 | 461 519.00 | | 461 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 361.00 | 86 494.00 | 34 866.00 | 121 361.00 |
VW T.V.A. | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 361.00 | 713 504.00 | | 724 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ST Autres comptes | 186 674.00 | | | 186 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146.00 | | | 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 821.00 | | | 374 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 781.00 | | | 270 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |