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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 486.00 | 22 299.00 | 187.00 | 22 486.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 039.00 | 83 433.00 | 116 606.00 | 200 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 975.00 | 105 733.00 | 542 242.00 | 647 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 603.00 | 199.00 | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 6 800 653.00 | | 6 800 653.00 | 6 800 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 624.00 | 5 603.00 | 6 847 021.00 | 6 852 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 598.00 | 111 335.00 | 7 389 263.00 | 7 500 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 728.00 | | | 215 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 407 332.00 | | | 407 332.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 990.00 | | | 580 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 724.00 | | | 132 724.00 |
EA Autres dettes | 6 162 919.00 | | | 6 162 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 931.00 | | | 6 976 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 263.00 | | | 7 389 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 926 662.00 | | | 6 926 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 298.00 | | 1 738 298.00 | 1 738 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 298.00 | | 1 738 298.00 | 1 738 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 155 071.00 | | | 155 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 680.00 | | | 1 796 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 577.00 | | | 1 785 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 218.00 | | 56 168.00 | 752 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 652.00 | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 411.00 | 647 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 759.00 | 200 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 401.00 | | 320.00 | 441 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 950.00 | | 55 848.00 | 275 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 214.00 | 17 008.00 | 169 489.00 | 258 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 166.00 | 133.00 | | 22 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 048.00 | 16 875.00 | 169 489.00 | 236 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 404.00 | 199.00 | | 5 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 404.00 | 199.00 | | 5 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 404.00 | 5 199.00 | 15 000.00 | 20 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162 919.00 | 6 162 919.00 | | 6 162 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 252.00 | 21 983.00 | 50 269.00 | 72 252.00 |
VI Groupe et associés | 580 990.00 | 580 990.00 | | 580 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 185.00 | 51 971.00 | 6 215.00 | 58 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 976 931.00 | 6 926 662.00 | 50 269.00 | 6 976 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
ST Autres comptes | 204 555.00 | | | 204 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 640.00 | | | 414 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 135.00 | | | 333 135.00 |