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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 463.00 | 1 716.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 381 787.00 | | 381 787.00 | 381 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 212.00 | 21 871.00 | 7 340.00 | 29 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 386.00 | 36 486.00 | 111 899.00 | 148 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 815.00 | 58 821.00 | 511 993.00 | 570 815.00 |
BT Marchandises | 693 904.00 | | 693 904.00 | 693 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 234.00 | 38 168.00 | 251 065.00 | 289 234.00 |
BZ Autres créances | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
CF Disponibilités | 207 038.00 | | 207 038.00 | 207 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 005.00 | 38 168.00 | 1 211 836.00 | 1 250 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 821.00 | 96 990.00 | 1 723 830.00 | 1 820 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
DG Autres réserves | 272 458.00 | | | 272 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
DL TOTAL (I) | 826 658.00 | | | 826 658.00 |
DP Provisions pour risques | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 705.00 | | | 209 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 788.00 | | | 547 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 445.00 | | | 852 445.00 |
ED (V) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 830.00 | | | 1 723 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 162.00 | | | 733 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 429.00 | | 77 614.00 | 498 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 570 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 177 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 017.00 | | | 385 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 300.00 | | 75 526.00 | 107 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | 2 087.00 | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 691.00 | 13 838.00 | 4 709.00 | 49 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 218.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 446.00 | 13 620.00 | 4 709.00 | 49 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 406.00 | 38 168.00 | | 41 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 788.00 | 547 788.00 | | 547 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
UX Autres créances clients | 231 980.00 | | | 231 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VC Groupe et associés | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 121.00 | 89 839.00 | 119 282.00 | 209 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
VP Divers | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 262.00 | 349 063.00 | 8 199.00 | 357 262.00 |
VW T.V.A. | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 445.00 | 733 162.00 | 119 282.00 | 852 445.00 |