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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 078.00 | 1 152.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 687 613.00 | | 687 613.00 | 687 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 031.00 | 34 272.00 | 3 760.00 | 38 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 864.00 | 157 361.00 | 191 504.00 | 348 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 601.00 | 193 710.00 | 896 891.00 | 1 090 601.00 |
BT Marchandises | 548 552.00 | 131 882.00 | 416 670.00 | 548 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
BZ Autres créances | 357 899.00 | | 357 899.00 | 357 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 386 511.00 | | 1 386 511.00 | 1 386 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 305.00 | 131 882.00 | 2 223 423.00 | 2 355 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 906.00 | 325 592.00 | 3 120 314.00 | 3 445 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 006.00 | 40 000.00 | | 54 006.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 127 140.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 403.00 | 280 126.00 | | 539 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 469.00 | 1 247 267.00 | | 1 393 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 734.00 | 1 239 098.00 | | 1 061 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 141.00 | 231 344.00 | | 245 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 969.00 | 205 565.00 | | 419 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 844.00 | 1 676 007.00 | | 1 726 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 314.00 | 2 923 273.00 | | 3 120 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 471.00 | 1 110 795.00 | | 1 073 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 469.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 757.00 | | 126 744.00 | 1 024 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 900.00 | 1 090 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 900.00 | 386 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 843.00 | | | 690 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 051.00 | | 126 744.00 | 321 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 980.00 | 52 631.00 | 51 900.00 | 192 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 323.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 225.00 | 52 308.00 | 51 900.00 | 191 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 141.00 | 245 141.00 | | 245 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VB T. V. A. | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VC Groupe et associés | 294 469.00 | 294 469.00 | | 294 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 849.00 | 407 476.00 | 653 373.00 | 1 060 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 076.00 | 433 076.00 | | 433 076.00 |
VW T.V.A. | 120 244.00 | 120 244.00 | | 120 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 844.00 | 1 073 471.00 | 653 373.00 | 1 726 844.00 |