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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 1 109.00 | 2 120.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 687 882.00 | | 687 882.00 | 687 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 403.00 | 27 393.00 | 10 010.00 | 37 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 611.00 | 83 880.00 | 96 730.00 | 180 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 935.00 | 112 383.00 | 836 552.00 | 948 935.00 |
BT Marchandises | 647 881.00 | | 647 881.00 | 647 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 817.00 | | 334 817.00 | 334 817.00 |
BZ Autres créances | 128 469.00 | | 128 469.00 | 128 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 851.00 | | 1 167 851.00 | 1 167 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 787.00 | 112 383.00 | 2 004 404.00 | 2 116 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 459 365.00 | | | 459 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
DL TOTAL (I) | 939 439.00 | | | 939 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 717.00 | | | 374 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
EA Autres dettes | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 965.00 | | | 1 064 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 404.00 | | | 2 004 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 998.00 | | | 805 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 282.00 | | 358 882.00 | 610 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 12 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 229.00 | 948 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 309.00 | 244 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 017.00 | | 306 095.00 | 385 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 881.00 | | 46 387.00 | 216 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | 6 400.00 | 8 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 377.00 | 32 441.00 | 6 435.00 | 86 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 323.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 590.00 | 32 118.00 | 6 435.00 | 85 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
6T Sur comptes clients | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 344.00 | 411 344.00 | | 411 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 277 564.00 | 277 564.00 | | 277 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VB T. V. A. | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 965.00 | 90 999.00 | 215 581.00 | 349 965.00 |
VI Groupe et associés | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 321.00 | | | 310 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 884.00 | | | 115 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 111.00 | 479 247.00 | 12 863.00 | 492 111.00 |
VW T.V.A. | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 965.00 | 805 998.00 | 215 581.00 | 1 064 965.00 |