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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 1 432.00 | 1 798.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 687 613.00 | | 687 613.00 | 687 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 404.00 | 30 179.00 | 7 225.00 | 37 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 494.00 | 119 143.00 | 119 351.00 | 238 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 604.00 | 150 754.00 | 838 850.00 | 989 604.00 |
BT Marchandises | 437 564.00 | 94 713.00 | 342 852.00 | 437 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 557.00 | | 331 557.00 | 331 557.00 |
BZ Autres créances | 127 116.00 | | 127 116.00 | 127 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 613 671.00 | | 613 671.00 | 613 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 379.00 | 94 713.00 | 1 430 666.00 | 1 525 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 995.00 | 245 467.00 | 2 270 528.00 | 2 515 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 455 439.00 | 459 366.00 | | 455 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 701.00 | 40 074.00 | | 111 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 140.00 | 939 439.00 | | 1 007 140.00 |
DP Provisions pour risques | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 722.00 | 374 717.00 | | 799 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 562.00 | 411 344.00 | | 282 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 586.00 | 134 200.00 | | 164 586.00 |
EA Autres dettes | | 57 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 870.00 | 1 064 965.00 | | 1 246 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 528.00 | 2 004 404.00 | | 2 270 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 406.00 | 1 064 965.00 | | 562 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 778.00 | 24 751.00 | | 33 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 935.00 | | 67 883.00 | 948 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 215.00 | 989 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 690 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 945.00 | 285 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 112.00 | | | 691 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 960.00 | | 67 883.00 | 244 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 383.00 | 38 371.00 | | 112 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 323.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 274.00 | 38 048.00 | | 111 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 518.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 94 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 562.00 | 166 537.00 | | 282 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 331 557.00 | 331 557.00 | | 331 557.00 |
VB T. V. A. | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VC Groupe et associés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 943.00 | 197 505.00 | 549 771.00 | 765 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 794.00 | | | 335 794.00 |
VP Divers | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 976.00 | 486 976.00 | | 486 976.00 |
VW T.V.A. | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 870.00 | 562 406.00 | 549 771.00 | 1 246 870.00 |