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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 1 755.00 | 1 475.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 687 613.00 | | 687 613.00 | 687 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 404.00 | 32 614.00 | 4 790.00 | 37 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 647.00 | 158 611.00 | 125 036.00 | 283 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 757.00 | 192 980.00 | 831 777.00 | 1 024 757.00 |
BT Marchandises | 750 547.00 | 131 882.00 | 618 665.00 | 750 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 884.00 | | 160 884.00 | 160 884.00 |
BZ Autres créances | 248 835.00 | | 248 835.00 | 248 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 052 897.00 | | 1 052 897.00 | 1 052 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 378.00 | 131 882.00 | 2 091 496.00 | 2 223 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 135.00 | 324 862.00 | 2 923 273.00 | 3 248 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 127 140.00 | 455 439.00 | | 127 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 126.00 | 111 701.00 | | 280 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 267.00 | 1 007 140.00 | | 1 247 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 098.00 | 799 722.00 | | 1 239 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 344.00 | 282 562.00 | | 231 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 565.00 | 164 586.00 | | 205 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 007.00 | 1 246 870.00 | | 1 676 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 273.00 | 2 270 528.00 | | 2 923 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 795.00 | 562 406.00 | | 1 110 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 33 778.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 604.00 | | 45 399.00 | 989 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 246.00 | 1 024 757.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 246.00 | 321 051.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 843.00 | | | 690 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 898.00 | | 45 399.00 | 285 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 754.00 | 42 375.00 | 150.00 | 150 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 323.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 322.00 | 42 052.00 | 150.00 | 149 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 713.00 | 37 169.00 | | 94 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 713.00 | 37 169.00 | | 94 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 231.00 | 37 169.00 | 16 518.00 | 111 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 169.00 | 16 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 344.00 | 231 344.00 | | 231 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VC Groupe et associés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 629.00 | 673 417.00 | 565 212.00 | 1 238 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 487.00 | | | 150 487.00 |
VP Divers | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 254.00 | 136 254.00 | | 136 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 768.00 | 419 905.00 | 12 863.00 | 432 768.00 |
VW T.V.A. | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 007.00 | 1 110 795.00 | 565 212.00 | 1 676 007.00 |