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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 786.00 | 2 443.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 381 787.00 | | 381 787.00 | 381 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 212.00 | 24 750.00 | 4 462.00 | 29 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 669.00 | 60 504.00 | 127 164.00 | 187 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 282.00 | 86 040.00 | 524 241.00 | 610 282.00 |
BT Marchandises | 547 162.00 | | 547 162.00 | 547 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 079.00 | 38 168.00 | 136 910.00 | 175 079.00 |
BZ Autres créances | 102 436.00 | | 102 436.00 | 102 436.00 |
CF Disponibilités | 194 195.00 | | 194 195.00 | 194 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 795.00 | 38 168.00 | 996 626.00 | 1 034 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 077.00 | 124 209.00 | 1 520 867.00 | 1 645 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
DG Autres réserves | 354 986.00 | | | 354 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 706.00 | | | 152 706.00 |
DL TOTAL (I) | 939 365.00 | | | 939 365.00 |
DP Provisions pour risques | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 383.00 | | | 156 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 705.00 | | | 276 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 357.00 | | | 563 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 867.00 | | | 1 520 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 252.00 | | | 323 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 815.00 | | 40 516.00 | 570 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | | 610 282.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 385 017.00 | 1 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 017.00 | | 1 050.00 | 385 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 598.00 | | 39 282.00 | 177 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 199.00 | | 184.00 | 8 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 821.00 | 27 219.00 | | 58 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 323.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 358.00 | 26 896.00 | | 58 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 406.00 | 2 200.00 | 25 462.00 | 41 406.00 |
6T Sur comptes clients | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 574.00 | 2 200.00 | 25 462.00 | 79 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 25 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 705.00 | 92 693.00 | | 276 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
UX Autres créances clients | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VB T. V. A. | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 646.00 | 99 553.00 | 56 093.00 | 155 646.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
VP Divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 820.00 | 293 437.00 | 8 383.00 | 301 820.00 |
VW T.V.A. | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 357.00 | 323 252.00 | 56 093.00 | 563 357.00 |