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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 441.00 | 229 983.00 | 612 458.00 | 842 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 184.00 | 357 533.00 | 2 560 651.00 | 2 918 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 096.00 | | 379 096.00 | 379 096.00 |
BZ Autres créances | 879 363.00 | | 879 363.00 | 879 363.00 |
CF Disponibilités | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 269.00 | | 1 331 269.00 | 1 331 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 454.00 | 357 533.00 | 3 891 920.00 | 4 249 454.00 |
CU Autres participations | 2 072 913.00 | 124 720.00 | 1 948 193.00 | 2 072 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 168.00 | | | 1 260 168.00 |
DH Report à nouveau | 193 701.00 | | | 193 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 174.00 | | | 2 628 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 553.00 | | | 661 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 001.00 | | | 483 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 746.00 | | | 1 263 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 920.00 | | | 3 891 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 898.00 | | | 1 036 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 581.00 | | | 346 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 012.00 | | 351 012.00 | 351 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 012.00 | | 351 012.00 | 351 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 236.00 | | | -10 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 355.00 | | | 665 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 050.00 | | | 591 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 115 741.00 | | | 29 115 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 843.00 | | | 1 960 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 869.00 | | | 906 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 709.00 | 58 315.00 | 1 002 211.00 | 1 176 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 862.00 | | 31 032.00 | 33 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 847.00 | 58 315.00 | 971 179.00 | 1 142 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 001.00 | 483 001.00 | | 483 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 582.00 | 346 582.00 | | 346 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 972.00 | 88 123.00 | 226 848.00 | 314 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 589.00 | 1 258 589.00 | | 1 258 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 746.00 | 1 036 898.00 | 226 848.00 | 1 263 746.00 |