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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 259.00 | 291 422.00 | 553 836.00 | 845 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 002.00 | 418 972.00 | 2 502 029.00 | 2 921 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
BZ Autres créances | 867 140.00 | | 867 140.00 | 867 140.00 |
CF Disponibilités | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 903.00 | | 1 006 903.00 | 1 006 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 905.00 | 418 972.00 | 3 508 933.00 | 3 927 905.00 |
CU Autres participations | 2 072 913.00 | 124 720.00 | 1 948 193.00 | 2 072 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 174.00 | | | 1 528 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 005.00 | | | 2 669 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 527.00 | | | 226 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 481.00 | | | 523 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 927.00 | | | 839 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 933.00 | | | 3 508 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 831.00 | | | 703 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 928.00 | | 497 928.00 | 497 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 928.00 | | 497 928.00 | 497 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 505.00 | | | 535 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 674.00 | | | 494 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 185.00 | | | 2 918 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 442.00 | | | 842 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 913.00 | | | 2 072 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 813.00 | 61 439.00 | | 232 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 983.00 | 61 439.00 | | 229 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 481.00 | 523 481.00 | | 523 481.00 |
UX Autres créances clients | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 528.00 | 90 432.00 | 136 096.00 | 226 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
VP Divers | 867 141.00 | | | 867 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 721.00 | 954 721.00 | | 954 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 928.00 | 703 831.00 | 136 096.00 | 839 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |