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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 056.00 | 2 871.00 | 15 184.00 | 18 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 676.00 | 330 918.00 | 508 757.00 | 839 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 645.00 | 458 510.00 | 2 472 134.00 | 2 930 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
BZ Autres créances | 641 347.00 | | 641 347.00 | 641 347.00 |
CF Disponibilités | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 265.00 | | 823 265.00 | 823 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 910.00 | 458 510.00 | 3 295 400.00 | 3 753 910.00 |
CU Autres participations | 2 072 913.00 | 124 720.00 | 1 948 193.00 | 2 072 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 005.00 | | | 1 569 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 729.00 | | | 197 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 735.00 | | | 2 866 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 664.00 | | | 428 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 400.00 | | | 3 295 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 493.00 | | | 372 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 928.00 | | 537 928.00 | 537 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 928.00 | | 537 928.00 | 537 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 913.00 | | | 851 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 183.00 | | | 654 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 729.00 | | | 197 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 002.00 | | 75 912.00 | 2 921 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 269.00 | 2 930 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 18 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 419.00 | 839 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | 16 076.00 | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 259.00 | | 59 836.00 | 845 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 913.00 | | | 2 072 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 253.00 | 66 322.00 | 26 792.00 | 294 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 892.00 | 850.00 | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 423.00 | 65 430.00 | 25 942.00 | 291 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 588.00 | 74 417.00 | 56 171.00 | 130 588.00 |
VI Groupe et associés | 175 029.00 | 175 029.00 | | 175 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 287.00 | | | 257 287.00 |
VP Divers | 641 347.00 | 641 347.00 | | 641 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 124.00 | 773 124.00 | | 773 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 677.00 | 372 476.00 | 56 171.00 | 338 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |