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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 580.00 | 10 418.00 | 12 161.00 | 22 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 030.00 | 143.00 | 6 887.00 | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 690.00 | 484 392.00 | 474 297.00 | 958 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 214.00 | 494 954.00 | 2 566 259.00 | 3 061 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 766.00 | | 121 766.00 | 121 766.00 |
BZ Autres créances | 481 979.00 | | 481 979.00 | 481 979.00 |
CF Disponibilités | 553 594.00 | | 553 594.00 | 553 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 595.00 | | 1 168 595.00 | 1 168 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 809.00 | 494 954.00 | 3 734 855.00 | 4 229 809.00 |
CU Autres participations | 2 072 913.00 | | 2 072 913.00 | 2 072 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 266.00 | | | 1 633 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 219.00 | | | 676 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 486.00 | | | 3 409 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 347.00 | | | 115 347.00 |
EA Autres dettes | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 368.00 | | | 325 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 855.00 | | | 3 734 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 368.00 | | | 325 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 928.00 | | 641 928.00 | 641 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 928.00 | | 641 928.00 | 641 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 090.00 | | | 1 315 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 870.00 | | | 638 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 219.00 | | | 676 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 805.00 | | 78 410.00 | 2 982 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 312.00 | | 78 410.00 | 887 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 913.00 | | | 2 072 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 502.00 | 82 452.00 | | 412 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 4 120.00 | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 204.00 | 78 332.00 | | 406 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
UX Autres créances clients | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 168 085.00 | 168 085.00 | | 168 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 979.00 | 481 979.00 | | 481 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 001.00 | 615 001.00 | | 615 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 369.00 | 325 369.00 | | 325 369.00 |