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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 570.00 | 15 330.00 | 13 239.00 | 28 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 543.00 | 3 417.00 | 47 125.00 | 50 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 002.00 | 573 922.00 | 852 080.00 | 1 426 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 129.00 | 592 670.00 | 2 940 458.00 | 3 533 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 711.00 | | 329 711.00 | 329 711.00 |
BZ Autres créances | 596 330.00 | | 596 330.00 | 596 330.00 |
CF Disponibilités | 276 854.00 | | 276 854.00 | 276 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 279.00 | | 1 210 279.00 | 1 210 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 409.00 | 592 670.00 | 4 150 738.00 | 4 743 409.00 |
CU Autres participations | 2 022 913.00 | | 2 022 913.00 | 2 022 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 969 486.00 | | | 1 969 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 702.00 | | | 643 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 188.00 | | | 3 713 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 716.00 | | | 128 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 549.00 | | | 437 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 738.00 | | | 4 150 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 549.00 | | | 437 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 888.00 | | 814 888.00 | 814 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 888.00 | | 814 888.00 | 814 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 950.00 | | | 1 497 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 248.00 | | | 854 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 702.00 | | | 643 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 214.00 | | 521 915.00 | 3 061 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 022 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 533 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 580.00 | | 5 990.00 | 22 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 721.00 | | 515 925.00 | 965 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 913.00 | | | 2 072 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 955.00 | 97 716.00 | | 494 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | 4 912.00 | | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 536.00 | 92 804.00 | | 484 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 329 711.00 | 329 711.00 | | 329 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 331.00 | 596 331.00 | | 596 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 426.00 | 933 426.00 | | 933 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 550.00 | 437 550.00 | | 437 550.00 |