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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 580.00 | 6 298.00 | 16 281.00 | 22 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 311.00 | 406 203.00 | 481 108.00 | 887 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 804.00 | 537 222.00 | 2 445 582.00 | 2 982 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
BZ Autres créances | 466 627.00 | | 466 627.00 | 466 627.00 |
CF Disponibilités | 355 009.00 | | 355 009.00 | 355 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 996.00 | | 953 996.00 | 953 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 801.00 | 537 222.00 | 3 399 578.00 | 3 936 801.00 |
CU Autres participations | 2 072 913.00 | 124 720.00 | 1 948 193.00 | 2 072 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 735.00 | | | 1 566 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 530.00 | | | 316 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 266.00 | | | 2 983 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 759.00 | | | 222 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 312.00 | | | 416 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 578.00 | | | 3 399 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 312.00 | | | 416 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 928.00 | | 637 928.00 | 637 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 928.00 | | 637 928.00 | 637 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 793.00 | | | 960 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 262.00 | | | 644 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 530.00 | | | 316 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 645.00 | | 58 295.00 | 2 930 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 136.00 | 2 982 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 136.00 | 22 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 056.00 | | 10 660.00 | 18 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 676.00 | | 47 635.00 | 839 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 913.00 | | | 2 072 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 791.00 | 79 007.00 | 295.00 | 333 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 3 722.00 | 295.00 | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 919.00 | 75 285.00 | | 330 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |
UX Autres créances clients | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 627.00 | 466 627.00 | | 466 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 987.00 | 598 987.00 | | 598 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 312.00 | 416 312.00 | | 416 312.00 |