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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 409.00 | 68 955.00 | 41 454.00 | 110 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688 316.00 | 69 486.00 | 7 618 829.00 | 7 688 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BZ Autres créances | 2 265 707.00 | | 2 265 707.00 | 2 265 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 012.00 | | 4 517 012.00 | 4 517 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 205 328.00 | 69 486.00 | 12 135 841.00 | 12 205 328.00 |
CU Autres participations | 7 577 375.00 | | 7 577 375.00 | 7 577 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 7 732 643.00 | 6 948 543.00 | | 7 732 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 197.00 | 784 100.00 | | 918 197.00 |
DK Provisions réglementées | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
DL TOTAL (I) | 9 228 969.00 | 8 310 772.00 | | 9 228 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 775.00 | 196 911.00 | | 203 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 775.00 | 196 911.00 | | 203 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 728.00 | 1 820 666.00 | | 1 296 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 728.00 | 962 531.00 | | 887 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 680.00 | 184 279.00 | | 409 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 958.00 | 72 897.00 | | 108 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 096.00 | 3 040 374.00 | | 2 703 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 135 841.00 | 11 548 058.00 | | 12 135 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 299.00 | 1 580 599.00 | | 1 728 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 947.00 | | 780 947.00 | 780 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 947.00 | | 780 947.00 | 780 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 214.00 | |
GE Autres charges | | | -2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 152.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 15 679.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 4 195.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 865.00 | 94 098.00 | | 123 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 117.00 | 1 436 965.00 | | 1 530 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 919.00 | 652 863.00 | | 611 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 197.00 | 784 100.00 | | 918 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 614 900.00 | | 73 416.00 | 7 614 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 688 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 744.00 | | 666.00 | 109 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 504 625.00 | | 72 750.00 | 7 504 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 272.00 | 20 214.00 | | 49 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 741.00 | 20 214.00 | | 48 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 911.00 | 6 864.00 | | 196 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 540.00 | 6 864.00 | | 263 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 388.00 | 42 096.00 | 226 292.00 | 268 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 680.00 | 409 680.00 | | 409 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
UX Autres créances clients | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 259 907.00 | | | 2 259 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 729.00 | 548 224.00 | 705 303.00 | 1 296 729.00 |
VI Groupe et associés | 619 340.00 | 619 340.00 | | 619 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 266.00 | | | 596 266.00 |
VP Divers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 946.00 | 2 280 946.00 | | 2 280 946.00 |
VW T.V.A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 035.00 | 1 719 237.00 | 931 595.00 | 2 694 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |