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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 750 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 104.00 | 49 269.00 | 70 834.00 | 120 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 583 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 698 010.00 | 49 800.00 | 7 648 209.00 | 7 698 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 712 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BZ Autres créances | 2 669 617.00 | | 2 669 617.00 | 2 669 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299 999.00 | | 2 299 999.00 | 2 299 999.00 |
CF Disponibilités | 308 502.00 | | 308 502.00 | 308 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 794.00 | | 5 300 794.00 | 5 300 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 998 805.00 | 49 800.00 | 12 949 004.00 | 12 998 805.00 |
CU Autres participations | 7 577 375.00 | | 7 577 375.00 | 7 577 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 8 650 840.00 | 7 732 643.00 | | 8 650 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 094.00 | 918 197.00 | | 925 094.00 |
DK Provisions réglementées | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
DL TOTAL (I) | 10 154 064.00 | 9 228 969.00 | | 10 154 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 039.00 | 203 775.00 | | 286 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 039.00 | 203 775.00 | | 286 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 920.00 | 1 296 728.00 | | 752 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 618.00 | 887 728.00 | | 856 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 314.00 | 409 680.00 | | 838 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 047.00 | 108 958.00 | | 61 047.00 |
EA Autres dettes | 2 092 000.00 | 2 097 000.00 | | 2 092 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 900.00 | 2 703 096.00 | | 2 508 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 949 004.00 | 12 135 841.00 | | 12 949 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 486.00 | 1 728 299.00 | | 2 137 486.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 525 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 525 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 419.00 | | 807 419.00 | 807 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 419.00 | | 807 419.00 | 807 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 198.00 | -225.00 | | 11 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 506.00 | 123 865.00 | | 123 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 053.00 | 1 530 117.00 | | 1 633 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 959.00 | 611 920.00 | | 707 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 094.00 | 918 197.00 | | 925 094.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 526 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 526 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 526 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 526 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 525 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 525 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 688 316.00 | | | 7 688 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 698 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577 375.00 | | | 7 577 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 486.00 | 19 339.00 | 39 025.00 | 69 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 955.00 | 19 339.00 | 39 025.00 | 68 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 775.00 | 82 264.00 | | 203 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 404.00 | 82 264.00 | | 270 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 292.00 | 43 375.00 | 182 917.00 | 226 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 314.00 | 838 314.00 | | 838 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
UX Autres créances clients | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VC Groupe et associés | 2 293 253.00 | | | 2 293 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 921.00 | 564 423.00 | 188 497.00 | 752 921.00 |
VI Groupe et associés | 630 326.00 | 630 326.00 | | 630 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 455.00 | | | 585 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 293.00 | | | 369 293.00 |
VP Divers | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 292.00 | 2 692 292.00 | | 2 692 292.00 |
VW T.V.A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 900.00 | 2 137 486.00 | 371 414.00 | 2 508 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |