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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 293.00 | 58 298.00 | 100 995.00 | 159 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 430 359.00 | 58 298.00 | 8 372 060.00 | 8 430 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BZ Autres créances | 4 110 903.00 | | 4 110 903.00 | 4 110 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 405 153.00 | | 6 405 153.00 | 6 405 153.00 |
CF Disponibilités | 2 246 979.00 | | 2 246 979.00 | 2 246 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 771 375.00 | | 12 771 375.00 | 12 771 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 201 734.00 | 58 298.00 | 21 143 436.00 | 21 201 734.00 |
CU Autres participations | 7 458 565.00 | | 7 458 565.00 | 7 458 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 600.00 | 88 675.00 | | 297 600.00 |
DG Autres réserves | 12 935 567.00 | 7 491 265.00 | | 12 935 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 488.00 | 5 953 227.00 | | 2 574 488.00 |
DK Provisions réglementées | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
DL TOTAL (I) | 18 843 610.00 | 16 569 121.00 | | 18 843 610.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 625.00 | 323 153.00 | | 268 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 625.00 | 353 153.00 | | 298 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 878.00 | 229 153.00 | | 228 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 259.00 | 2 313 936.00 | | 1 460 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 313.00 | 45 638.00 | | 41 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 192.00 | 348 944.00 | | 147 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
EA Autres dettes | 122 792.00 | 89 534.00 | | 122 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 200.00 | 3 027 207.00 | | 2 001 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 143 436.00 | 19 949 482.00 | | 21 143 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 460 259.00 | | | 1 460 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 349 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 167.00 | 5 360 000.00 | | 220 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 167.00 | 5 366 675.00 | | 220 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 811.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 653 356.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 147.00 | 4 713 318.00 | | 220 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 202.00 | 229 272.00 | | 146 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 706.00 | 7 532 756.00 | | 3 481 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 218.00 | 1 579 529.00 | | 907 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574 488.00 | 5 953 227.00 | | 2 574 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916 983.00 | | 515 741.00 | 7 916 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 8 430 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 159 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 652.00 | | 2 476.00 | 158 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757 800.00 | | 513 265.00 | 7 757 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 506.00 | 25 158.00 | 2 365.00 | 35 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 975.00 | 25 158.00 | 1 834.00 | 34 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 153.00 | 9 411.00 | 63 939.00 | 353 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 107.00 | 9 411.00 | 63 939.00 | 413 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 167.00 | 47 455.00 | 44 712.00 | 92 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 792.00 | 122 792.00 | | 122 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VC Groupe et associés | 3 998 910.00 | 3 998 910.00 | | 3 998 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 196.00 | 23 629.00 | 41 567.00 | 65 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 429.00 | 47 248.00 | 47 248.00 | 94 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 093.00 | 1 368 093.00 | | 1 368 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 243.00 | 4 119 243.00 | 300 000.00 | 4 419 243.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 201.00 | 1 867 741.00 | 133 527.00 | 2 001 201.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |